Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	443 358	84 754	528 112	724 538	24 801	749 339	819 587	21 753	841 340	348 309	87 802	436 111
20208	17 744	0	17 744	29 265	0	29 265	29 410	0	29 410	17 599	0	17 599
20209	0	0	0	450 011	7 759	457 770	450 011	7 759	457 770	0	0	0
30102	115 843	0	115 843	467 346	0	467 346	556 387	0	556 387	26 802	0	26 802
30110	82 733	14 328	97 061	459 935	37 798	497 733	504 260	30 816	535 076	38 408	21 310	59 718
30118	0	627	627	0	5 095	5 095	0	621	621	0	5 101	5 101
30202	1 916	0	1 916	117	0	117	0	0	0	2 033	0	2 033
30204	46	0	46	62	0	62	0	0	0	108	0	108
30221	0	0	0	34 770	91	34 861	34 770	91	34 861	0	0	0
30233	230	63	293	4 413	715	5 128	4 392	714	5 106	251	64	315
30602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
32007	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	7 500	0	7 500
32201	0	1 063	1 063	0	89	89	0	81	81	0	1 071	1 071
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44907	5 250	0	5 250	0	0	0	600	0	600	4 650	0	4 650
45101	1 584	0	1 584	331	0	331	125	0	125	1 790	0	1 790
45107	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
45201	84 669	0	84 669	57 031	0	57 031	65 038	0	65 038	76 662	0	76 662
45204	27 298	0	27 298	4 410	0	4 410	9 699	0	9 699	22 009	0	22 009
45205	19 800	0	19 800	0	0	0	17 300	0	17 300	2 500	0	2 500
45206	61 644	0	61 644	12 914	0	12 914	3 405	0	3 405	71 153	0	71 153
45207	358 662	0	358 662	17 000	0	17 000	16 573	0	16 573	359 089	0	359 089
45208	66 497	0	66 497	8 000	0	8 000	40	0	40	74 457	0	74 457
45401	13 940	0	13 940	3 619	0	3 619	6 302	0	6 302	11 257	0	11 257
45405	5 165	0	5 165	0	0	0	165	0	165	5 000	0	5 000
45406	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	180 899	0	180 899	35 968	0	35 968	37 890	0	37 890	178 977	0	178 977
45408	62 379	0	62 379	0	0	0	177	0	177	62 202	0	62 202
45503	2 500	0	2 500	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	2 500	0	2 500
45504	6 532	0	6 532	2 000	0	2 000	70	0	70	8 462	0	8 462
45505	13 781	0	13 781	901	0	901	2 191	0	2 191	12 491	0	12 491
45506	17 871	0	17 871	1 500	0	1 500	1 957	0	1 957	17 414	0	17 414
45507	10 553	0	10 553	550	0	550	4 861	0	4 861	6 242	0	6 242
45812	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45912	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47408	4 281	0	4 281	20 902	5 012	25 914	25 183	5 012	30 195	0	0	0
47423	591	297	888	16 587	1 930	18 517	16 367	2 083	18 450	811	144	955
47427	11 363	2	11 365	17 199	2	17 201	14 095	1	14 096	14 467	3	14 470
50606	7 393	0	7 393	0	0	0	0	0	0	7 393	0	7 393
50621	99	0	99	15	0	15	0	0	0	114	0	114
50706	0	0	0	501	0	501	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	273	0	273	31	0	31	48	0	48	256	0	256
60306	0	0	0	383	0	383	378	0	378	5	0	5
60308	88	0	88	262	0	262	258	0	258	92	0	92
60312	3 581	0	3 581	4 603	0	4 603	6 748	0	6 748	1 436	0	1 436
60323	0	0	0	554	0	554	51	0	51	503	0	503
60401	188 873	0	188 873	175	0	175	0	0	0	189 048	0	189 048
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	20 619	0	20 619	1 296	0	1 296	174	0	174	21 741	0	21 741
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	148	0	148	38	0	38	12	0	12	174	0	174
61008	60	0	60	312	0	312	91	0	91	281	0	281
61009	71	0	71	178	0	178	117	0	117	132	0	132
61209	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
61403	162	0	162	244	0	244	37	0	37	369	0	369
70606	24 360	0	24 360	18 816	0	18 816	0	0	0	43 176	0	43 176
70607	509	0	509	66	0	66	528	0	528	47	0	47
70608	15 318	0	15 318	16 836	0	16 836	0	0	0	32 154	0	32 154
70609	1 305	0	1 305	1 423	0	1 423	0	0	0	2 728	0	2 728
70611	0	0	0	1 690	0	1 690	0	0	0	1 690	0	1 690
70706	304 841	0	304 841	244	0	244	0	0	0	305 085	0	305 085
70707	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
70708	21 207	0	21 207	0	0	0	0	0	0	21 207	0	21 207
70709	1 567	0	1 567	0	0	0	1	0	1	1 566	0	1 566
70711	17 917	0	17 917	0	0	0	0	0	0	17 917	0	17 917
70712	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0	48 600	0	48 600
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
20309	0	4 888	4 888	0	617	617	0	802	802	0	5 073	5 073
30109	9 144	0	9 144	113 050	0	113 050	110 879	0	110 879	6 973	0	6 973
30220	0	2 931	2 931	800 962	24 904	825 866	800 962	21 973	822 935	0	0	0
30223	51 983	0	51 983	911 061	0	911 061	859 140	0	859 140	62	0	62
30232	0	0	0	11 509	10 404	21 913	11 509	10 404	21 913	0	0	0
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	2 584	127	2 711	32 194	4 800	36 994	31 636	4 773	36 409	2 026	100	2 126
40602	4 345	0	4 345	4 956	0	4 956	4 258	0	4 258	3 647	0	3 647
40603	5 538	0	5 538	6 272	0	6 272	3 850	0	3 850	3 116	0	3 116
40701	500	0	500	3 951	0	3 951	3 908	0	3 908	457	0	457
40702	399 295	3 322	402 617	1 352 930	22 784	1 375 714	1 170 471	21 490	1 191 961	216 836	2 028	218 864
40703	14 297	0	14 297	4 103	0	4 103	3 280	0	3 280	13 474	0	13 474
40802	15 060	3 108	18 168	300 177	11 009	311 186	301 273	11 067	312 340	16 156	3 166	19 322
40817	52 259	18 996	71 255	97 161	19 381	116 542	106 387	10 342	116 729	61 485	9 957	71 442
40820	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40905	52	0	52	9 201	0	9 201	9 397	0	9 397	248	0	248
40909	0	32	32	39	774	813	39	742	781	0	0	0
40910	0	0	0	61	228	289	61	228	289	0	0	0
40911	62	0	62	9 301	116	9 417	9 301	116	9 417	62	0	62
40912	0	0	0	125	553	678	125	553	678	0	0	0
40913	0	0	0	194	82	276	194	82	276	0	0	0
42101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
42301	13 794	4	13 798	2 474	0	2 474	1 503	0	1 503	12 823	4	12 827
42304	10 354	0	10 354	2 605	0	2 605	153	0	153	7 902	0	7 902
42305	16 599	0	16 599	126	0	126	190	0	190	16 663	0	16 663
42306	680 907	77 473	758 380	25 866	6 662	32 528	29 864	9 135	38 999	684 905	79 946	764 851
42307	10 287	0	10 287	83	0	83	375	0	375	10 579	0	10 579
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	400	0	400	0	0	0	4	0	4	404	0	404
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45115	624	0	624	0	0	0	2	0	2	626	0	626
45215	9 861	0	9 861	3 122	0	3 122	948	0	948	7 687	0	7 687
45415	4 836	0	4 836	615	0	615	375	0	375	4 596	0	4 596
45515	1 144	0	1 144	70	0	70	809	0	809	1 883	0	1 883
47407	0	0	0	39 980	35 693	75 673	39 980	35 693	75 673	0	0	0
47411	39	0	39	78	0	78	95	0	95	56	0	56
47416	0	0	0	977	0	977	993	0	993	16	0	16
47422	361	0	361	14 142	1 356	15 498	14 997	1 356	16 353	1 216	0	1 216
47425	2 409	0	2 409	423	0	423	45	0	45	2 031	0	2 031
47426	10	0	10	1 552	0	1 552	1 559	0	1 559	17	0	17
50620	3 526	0	3 526	514	0	514	66	0	66	3 078	0	3 078
60301	652	0	652	2 635	0	2 635	2 578	0	2 578	595	0	595
60305	63	0	63	1 704	0	1 704	1 740	0	1 740	99	0	99
60309	323	0	323	3	0	3	357	0	357	677	0	677
60311	186	0	186	284	0	284	127	0	127	29	0	29
60320	310	0	310	267	0	267	0	0	0	43	0	43
60322	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60324	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60601	22 956	0	22 956	0	0	0	663	0	663	23 619	0	23 619
60903	336	0	336	0	0	0	15	0	15	351	0	351
61304	196	0	196	81	0	81	134	0	134	249	0	249
70601	28 669	0	28 669	0	0	0	29 405	0	29 405	58 074	0	58 074
70603	19 096	0	19 096	0	0	0	16 741	0	16 741	35 837	0	35 837
70604	392	0	392	0	0	0	1 424	0	1 424	1 816	0	1 816
70701	397 839	0	397 839	0	0	0	250	0	250	398 089	0	398 089
70703	19 177	0	19 177	0	0	0	0	0	0	19 177	0	19 177
70704	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 467	0	187 467	0	0	0	1 931	0	1 931	185 536	0	185 536
90902	189 369	0	189 369	751	0	751	1 556	0	1 556	188 564	0	188 564
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	31 379	0	31 379	0	0	0	0	0	0	31 379	0	31 379
91501	151 803	0	151 803	0	0	0	0	0	0	151 803	0	151 803
91604	9	0	9	2	0	2	8	0	8	3	0	3
99998	849 355	0	849 355	281 260	0	281 260	333 085	0	333 085	797 530	0	797 530
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	7 792	0	7 792	9 347	0	9 347	1 555	0	1 555	0	0	0
91312	578 295	0	578 295	132 093	0	132 093	90 242	0	90 242	536 444	0	536 444
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	7 573	0	7 573	13 283	0	13 283	7 005	0	7 005	1 295	0	1 295
91317	158 451	0	158 451	178 183	0	178 183	182 279	0	182 279	162 547	0	162 547
91507	37 244	0	37 244	0	0	0	0	0	0	37 244	0	37 244
99999	560 045	0	560 045	3 497	0	3 497	754	0	754	557 302	0	557 302
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	4 288	4 288	0	0	0	0	4 288	4 288	0	0	0
Пассив
96001	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0	0	0	0
96901	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 003,0000	0	0	50,0000	0	0	4,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	162 240 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 240 105,0000
Пассив
98050	0	0	188 801 105,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	188 801 154,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?