Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 905	7 661	12 566	4 558	4 581	9 139	3 642	2 748	6 390	5 821	9 494	15 315
30102	358 112	0	358 112	1 015 226	0	1 015 226	1 260 498	0	1 260 498	112 840	0	112 840
30110	401	27 610	28 011	10	385 248	385 258	52	272 063	272 115	359	140 795	141 154
30202	439	0	439	216	0	216	0	0	0	655	0	655
30204	59	0	59	52	0	52	0	0	0	111	0	111
30602	0	34	34	0	33 341	33 341	0	1 373	1 373	0	32 002	32 002
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45505	280	0	280	0	0	0	25	0	25	255	0	255
45506	709	0	709	0	0	0	26	0	26	683	0	683
45507	5 225	0	5 225	0	0	0	187	0	187	5 038	0	5 038
47408	0	0	0	37 350	168 906	206 256	37 350	168 906	206 256	0	0	0
47423	15	0	15	2	1	3	1	1	2	16	0	16
47427	27	1	28	0	3	3	27	1	28	0	3	3
51406	18 604	0	18 604	98	0	98	460	0	460	18 242	0	18 242
60308	0	0	0	935	0	935	880	0	880	55	0	55
60312	124	0	124	986	0	986	563	0	563	547	0	547
60323	254	0	254	15	0	15	28	0	28	241	0	241
60401	4 313	0	4 313	31	0	31	0	0	0	4 344	0	4 344
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	393	0	393	156	0	156	136	0	136	413	0	413
70501	1 538	0	1 538	0	0	0	1 538	0	1 538	0	0	0
70606	37 281	0	37 281	3 146	0	3 146	37 281	0	37 281	3 146	0	3 146
70608	15 251	0	15 251	36 141	0	36 141	15 251	0	15 251	36 141	0	36 141
70706	0	0	0	37 289	0	37 289	0	0	0	37 289	0	37 289
70708	0	0	0	15 251	0	15 251	0	0	0	15 251	0	15 251
70711	0	0	0	1 538	0	1 538	112	0	112	1 426	0	1 426
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	15 358	0	15 358	0	0	0	0	0	0	15 358	0	15 358
40701	11 528	0	11 528	1 528	829	2 357	1 013	829	1 842	11 013	0	11 013
40702	402 653	0	402 653	698 846	51 875	750 721	378 835	188 865	567 700	82 642	136 990	219 632
40703	510	0	510	111	0	111	115	0	115	514	0	514
40802	43	0	43	1 845	0	1 845	2 434	0	2 434	632	0	632
40807	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
40817	5 172	4 244	9 416	2 337	1 175	3 512	1 890	1 621	3 511	4 725	4 690	9 415
40820	398	0	398	433	294	727	35	7 360	7 395	0	7 066	7 066
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
40912	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
42101	0	19 892	19 892	0	1 109	1 109	0	3 138	3 138	0	21 921	21 921
42301	688	665	1 353	332	41	373	379	336	715	735	960	1 695
42304	0	1 773	1 773	0	1 989	1 989	602	216	818	602	0	602
42305	0	0	0	0	47	47	0	2 190	2 190	0	2 143	2 143
42306	8 954	7 142	16 096	29	392	421	79	1 271	1 350	9 004	8 021	17 025
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	66	0	66	6	0	6	3	0	3	63	0	63
42506	17 967	0	17 967	0	0	0	84	0	84	18 051	0	18 051
42601	0	73	73	0	2	2	0	17	17	0	88	88
42607	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	67	0	67	5	0	5	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	168 903	37 350	206 253	168 903	37 350	206 253	0	0	0
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47425	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
60301	592	0	592	636	0	636	396	0	396	352	0	352
60305	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	28	0	28	97	0	97	108	0	108	39	0	39
60313	0	0	0	0	3	3	0	113	113	0	110	110
60601	2 267	0	2 267	0	0	0	79	0	79	2 346	0	2 346
61304	165	0	165	26	0	26	13	0	13	152	0	152
70601	43 391	0	43 391	43 391	0	43 391	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753
70603	15 366	0	15 366	15 366	0	15 366	34 592	0	34 592	34 592	0	34 592
70701	0	0	0	460	0	460	43 391	0	43 391	42 931	0	42 931
70703	0	0	0	0	0	0	15 366	0	15 366	15 366	0	15 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	26	0	26	25	0	25	3	0	3
90902	5 850	0	5 850	1	0	1	1	0	1	5 850	0	5 850
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	35 809	0	35 809	0	0	0	0	0	0	35 809	0	35 809
99998	123 314	0	123 314	504	0	504	269	0	269	123 549	0	123 549
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
91312	84 372	0	84 372	0	0	0	0	0	0	84 372	0	84 372
91315	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
91507	29 917	0	29 917	0	0	0	0	0	0	29 917	0	29 917
99999	41 661	0	41 661	26	0	26	27	0	27	41 662	0	41 662
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	168 755	168 755	0	168 755	168 755	0	0	0
93801	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	166 640	0	166 640	166 640	0	166 640	0	0	0
96801	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?