Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 079	0	3 079	2 787	0	2 787	0	0	0	5 866	0	5 866
20202	11 863	22	11 885	72 030	3	72 033	70 198	1	70 199	13 695	24	13 719
20206	4 077	476	4 553	11 777	12 030	23 807	11 432	12 218	23 650	4 422	288	4 710
20207	64	25	89	46 755	593	47 348	44 117	618	44 735	2 702	0	2 702
20209	0	0	0	104 740	0	104 740	104 740	0	104 740	0	0	0
30102	112 816	0	112 816	550 430	0	550 430	588 681	0	588 681	74 565	0	74 565
30110	0	6 823	6 823	0	111 614	111 614	0	73 013	73 013	0	45 424	45 424
30202	1 037	0	1 037	110	0	110	0	0	0	1 147	0	1 147
30204	15	0	15	285	0	285	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	0	39 645	39 645	0	39 645	39 645	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	10 000	29 381	39 381	0	3 528	3 528	10 000	32 909	42 909	0	0	0
45107	4 225	0	4 225	0	0	0	828	0	828	3 397	0	3 397
45205	5 000	44 071	49 071	0	9 115	9 115	0	1 159	1 159	5 000	52 027	57 027
45206	207 300	0	207 300	0	0	0	20 000	0	20 000	187 300	0	187 300
45207	57 370	0	57 370	0	0	0	370	0	370	57 000	0	57 000
45505	3 310	0	3 310	1 000	0	1 000	223	0	223	4 087	0	4 087
45506	22 893	0	22 893	0	0	0	372	0	372	22 521	0	22 521
45507	4 100	0	4 100	150	0	150	195	0	195	4 055	0	4 055
45815	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45915	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
47408	0	0	0	6 582	69 947	76 529	6 582	69 947	76 529	0	0	0
47423	15	0	15	159	0	159	159	0	159	15	0	15
47427	8	4	12	50	73	123	53	77	130	5	0	5
50104	28 943	0	28 943	184	0	184	0	0	0	29 127	0	29 127
50205	19 535	0	19 535	124	0	124	0	0	0	19 659	0	19 659
50305	30 248	0	30 248	202	0	202	0	0	0	30 450	0	30 450
50905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52503	1 849	0	1 849	0	0	0	194	0	194	1 655	0	1 655
60302	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60306	0	0	0	501	0	501	497	0	497	4	0	4
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	99	0	99	1 046	0	1 046	978	0	978	167	0	167
60401	4 219	0	4 219	0	0	0	144	0	144	4 075	0	4 075
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	76	0	76	13	0	13	12	0	12	77	0	77
61009	9	0	9	16	0	16	16	0	16	9	0	9
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	197	0	197	557	0	557	572	0	572	182	0	182
70501	4 760	0	4 760	0	0	0	4 760	0	4 760	0	0	0
70606	133 975	0	133 975	7 539	0	7 539	133 975	0	133 975	7 539	0	7 539
70607	5 868	0	5 868	3 583	0	3 583	5 868	0	5 868	3 583	0	3 583
70608	12 745	0	12 745	19 245	0	19 245	12 745	0	12 745	19 245	0	19 245
70611	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
70706	0	0	0	134 047	0	134 047	154	0	154	133 893	0	133 893
70707	0	0	0	5 868	0	5 868	0	0	0	5 868	0	5 868
70708	0	0	0	12 745	0	12 745	0	0	0	12 745	0	12 745
70711	0	0	0	4 760	0	4 760	0	0	0	4 760	0	4 760
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	24 495	0	24 495	0	0	0	0	0	0	24 495	0	24 495
10801	9 654	0	9 654	0	0	0	0	0	0	9 654	0	9 654
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	100	0	100	600	0	600	500	0	500	0	0	0
40701	151	0	151	2 401	0	2 401	3 890	0	3 890	1 640	0	1 640
40702	181 112	3 612	184 724	773 180	68 151	841 331	732 964	69 946	802 910	140 896	5 407	146 303
40703	358	0	358	1 310	0	1 310	1 308	0	1 308	356	0	356
40802	4 803	0	4 803	9 449	0	9 449	6 148	0	6 148	1 502	0	1 502
40820	0	76 389	76 389	0	2 008	2 008	0	15 799	15 799	0	90 180	90 180
40911	0	0	0	39 764	0	39 764	39 764	0	39 764	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	42 000	0	42 000	12 000	0	12 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42304	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	205	0	205	61	0	61	291	0	291	435	0	435
45215	17 692	0	17 692	1 343	0	1 343	942	0	942	17 291	0	17 291
45515	9 840	0	9 840	496	0	496	0	0	0	9 344	0	9 344
45818	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
47407	0	0	0	132 113	6 582	138 695	132 113	6 582	138 695	0	0	0
47411	11	0	11	0	0	0	20	0	20	31	0	31
47416	0	0	0	880	0	880	889	0	889	9	0	9
47422	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47425	148	0	148	136	0	136	3	0	3	15	0	15
47426	882	0	882	485	0	485	507	0	507	904	0	904
50120	4 367	0	4 367	0	0	0	3 583	0	3 583	7 950	0	7 950
50220	3 079	0	3 079	0	0	0	2 787	0	2 787	5 866	0	5 866
52306	21 499	0	21 499	0	0	0	0	0	0	21 499	0	21 499
60301	52	0	52	805	0	805	876	0	876	123	0	123
60305	18	0	18	2 679	0	2 679	2 661	0	2 661	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60322	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 340	0	2 340	30	0	30	62	0	62	2 372	0	2 372
61304	0	0	0	115	0	115	143	0	143	28	0	28
70601	152 192	0	152 192	152 192	0	152 192	10 292	0	10 292	10 292	0	10 292
70603	13 558	0	13 558	13 558	0	13 558	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100
70701	0	0	0	0	0	0	152 222	0	152 222	152 222	0	152 222
70703	0	0	0	0	0	0	13 558	0	13 558	13 558	0	13 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	3 298	0	3 298	2 805	0	2 805	501	0	501
90902	20 580	0	20 580	934	0	934	1 394	0	1 394	20 120	0	20 120
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 206	0	17 206	0	0	0	0	0	0	17 206	0	17 206
91604	181	0	181	60	0	60	0	0	0	241	0	241
99998	404 577	0	404 577	815	0	815	30 878	0	30 878	374 514	0	374 514
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91004	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91312	402 227	0	402 227	29 333	0	29 333	0	0	0	372 894	0	372 894
91317	780	0	780	1 150	0	1 150	420	0	420	50	0	50
91507	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	37 975	0	37 975	3 520	0	3 520	3 613	0	3 613	38 068	0	38 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 582	0	6 582	6 582	0	6 582	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 582	6 582	0	6 582	6 582	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 217,0000
Пассив
98050	0	0	75 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 217,0000

Страница была полезной?