Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 804	28 991	98 795	1 323 801	782 331	2 106 132	1 360 508	782 028	2 142 536	33 097	29 294	62 391
20206	0	0	0	69 879	68 580	138 459	69 879	68 580	138 459	0	0	0
20208	20 107	1 053	21 160	77 918	3 602	81 520	83 561	3 656	87 217	14 464	999	15 463
20209	0	0	0	544 167	307 286	851 453	544 167	307 286	851 453	0	0	0
20302	0	1 233	1 233	0	100	100	0	313	313	0	1 020	1 020
30102	131 882	0	131 882	5 280 830	0	5 280 830	5 329 935	0	5 329 935	82 777	0	82 777
30110	33 043	40 261	73 304	131 007	186 176	317 183	132 969	216 560	349 529	31 081	9 877	40 958
30114	0	3 600	3 600	0	2 840	2 840	0	4 455	4 455	0	1 985	1 985
30202	63 669	0	63 669	5 955	0	5 955	0	0	0	69 624	0	69 624
30204	14 023	0	14 023	1 351	0	1 351	0	0	0	15 374	0	15 374
30221	0	235	235	25 685	5 538	31 223	25 685	5 656	31 341	0	117	117
30233	1 527	52	1 579	49 612	1 461	51 073	48 601	1 365	49 966	2 538	148	2 686
30302	620 817	214 260	835 077	480 101	86 948	567 049	358 479	58 682	417 161	742 439	242 526	984 965
30306	45 549	0	45 549	32 727	0	32 727	25 000	0	25 000	53 276	0	53 276
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32004	0	0	0	52 751	0	52 751	52 751	0	52 751	0	0	0
32201	0	2 346	2 346	0	69	69	0	70	70	0	2 345	2 345
45201	475 569	0	475 569	191 067	0	191 067	280 639	0	280 639	385 997	0	385 997
45203	15 345	0	15 345	42 738	0	42 738	34 973	0	34 973	23 110	0	23 110
45204	16 999	0	16 999	11 531	0	11 531	8 530	0	8 530	20 000	0	20 000
45205	13 613	0	13 613	11 050	0	11 050	1 323	0	1 323	23 340	0	23 340
45206	751 352	0	751 352	105 000	0	105 000	47 728	0	47 728	808 624	0	808 624
45207	277 172	0	277 172	49 149	0	49 149	7 649	0	7 649	318 672	0	318 672
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	10 357	0	10 357	14 423	0	14 423	14 884	0	14 884	9 896	0	9 896
45403	9 500	0	9 500	12 989	0	12 989	12 500	0	12 500	9 989	0	9 989
45405	3 473	0	3 473	500	0	500	2 271	0	2 271	1 702	0	1 702
45406	12 384	0	12 384	5 037	0	5 037	566	0	566	16 855	0	16 855
45407	79 927	0	79 927	373	0	373	0	0	0	80 300	0	80 300
45408	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
45504	175	0	175	0	0	0	36	0	36	139	0	139
45505	115 408	234	115 642	9 065	5	9 070	13 173	192	13 365	111 300	47	111 347
45506	38 042	7 538	45 580	4 547	2 490	7 037	2 700	2 418	5 118	39 889	7 610	47 499
45507	67 185	8 652	75 837	9 142	251	9 393	2 699	547	3 246	73 628	8 356	81 984
45509	1 599	0	1 599	1 208	0	1 208	987	0	987	1 820	0	1 820
45812	2 767	0	2 767	1 978	0	1 978	1 514	0	1 514	3 231	0	3 231
45815	9 545	2 367	11 912	1 029	66	1 095	1 323	66	1 389	9 251	2 367	11 618
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45914	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45915	583	25	608	367	1	368	277	1	278	673	25	698
47408	0	0	0	4 189 935	4 146 442	8 336 377	4 189 935	4 146 442	8 336 377	0	0	0
47415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47417	420	0	420	445	0	445	865	0	865	0	0	0
47423	43 735	2 105	45 840	17 944	28 816	46 760	31 146	28 857	60 003	30 533	2 064	32 597
47427	2 151	17	2 168	26 868	215	27 083	26 324	211	26 535	2 695	21	2 716
50706	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
51405	136 050	0	136 050	690	0	690	67 536	0	67 536	69 204	0	69 204
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	16	0	16	31	0	31	27	0	27	20	0	20
60306	13	0	13	4 085	0	4 085	4 084	0	4 084	14	0	14
60308	197	0	197	440	0	440	603	0	603	34	0	34
60310	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60312	5 954	0	5 954	8 308	0	8 308	7 238	0	7 238	7 024	0	7 024
60323	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60401	51 067	0	51 067	577	0	577	0	0	0	51 644	0	51 644
60701	861	0	861	1 521	0	1 521	506	0	506	1 876	0	1 876
60702	181	0	181	0	0	0	1	0	1	180	0	180
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	5	0	5	204	0	204	204	0	204	5	0	5
61009	192	0	192	572	0	572	572	0	572	192	0	192
61209	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
61210	0	0	0	67 537	0	67 537	67 537	0	67 537	0	0	0
61403	1 120	0	1 120	174	0	174	74	0	74	1 220	0	1 220
70501	6 541	0	6 541	1 091	0	1 091	0	0	0	7 632	0	7 632
70606	469 655	0	469 655	94 189	0	94 189	266	0	266	563 578	0	563 578
70608	113 597	0	113 597	22 179	0	22 179	0	0	0	135 776	0	135 776
70609	2 062	0	2 062	270	0	270	0	0	0	2 332	0	2 332
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
10801	5 673	0	5 673	986	0	986	0	0	0	4 687	0	4 687
20309	0	405	405	0	40	40	0	38	38	0	403	403
30109	77 363	1 162	78 525	451 509	36	451 545	405 381	94	405 475	31 235	1 220	32 455
30126	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 216	2 216	0	2 216	2 216	0	0	0
30232	574	119	693	414 549	28 323	442 872	415 911	28 241	444 152	1 936	37	1 973
30301	620 817	214 260	835 077	358 479	58 682	417 161	480 101	86 948	567 049	742 439	242 526	984 965
30305	45 549	0	45 549	25 000	0	25 000	32 727	0	32 727	53 276	0	53 276
31302	10 000	0	10 000	489 000	0	489 000	567 000	0	567 000	88 000	0	88 000
31303	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
31304	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
40502	1 846	0	1 846	2 924	0	2 924	1 419	0	1 419	341	0	341
40602	234	0	234	794	0	794	953	0	953	393	0	393
40702	659 269	1 679	660 948	5 332 137	68 271	5 400 408	5 185 529	70 380	5 255 909	512 661	3 788	516 449
40703	7 058	0	7 058	13 385	0	13 385	10 527	0	10 527	4 200	0	4 200
40802	31 802	12	31 814	289 234	7 708	296 942	283 029	7 708	290 737	25 597	12	25 609
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	82 933	10 744	93 677	250 933	37 956	288 889	252 555	39 742	292 297	84 555	12 530	97 085
40820	720	793	1 513	6 154	8 572	14 726	6 315	12 293	18 608	881	4 514	5 395
40901	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
40905	1 040	0	1 040	37 016	0	37 016	36 645	0	36 645	669	0	669
40906	0	0	0	46 278	0	46 278	46 278	0	46 278	0	0	0
40909	0	0	0	929	18 956	19 885	929	18 956	19 885	0	0	0
40910	0	0	0	99	2 083	2 182	99	2 083	2 182	0	0	0
40911	4 866	0	4 866	127 253	0	127 253	124 612	0	124 612	2 225	0	2 225
40912	284	627	911	5 831	41 646	47 477	5 701	41 887	47 588	154	868	1 022
40913	87	848	935	3 310	20 036	23 346	3 281	19 685	22 966	58	497	555
42301	30 154	7 932	38 086	76 756	23 215	99 971	77 553	23 500	101 053	30 951	8 217	39 168
42302	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
42303	5 662	762	6 424	2 408	45	2 453	3 323	51	3 374	6 577	768	7 345
42304	20 413	6 724	27 137	7 988	3 863	11 851	9 186	1 803	10 989	21 611	4 664	26 275
42305	249 708	84 953	334 661	46 264	25 073	71 337	35 002	9 360	44 362	238 446	69 240	307 686
42306	655 995	149 771	805 766	69 299	11 196	80 495	40 670	25 400	66 070	627 366	163 975	791 341
42307	58 416	5 851	64 267	2 486	207	2 693	5 555	1 686	7 241	61 485	7 330	68 815
42601	47	274	321	171	63	234	172	22	194	48	233	281
42604	1 350	355	1 705	1	10	11	190	11	201	1 539	356	1 895
42605	2 097	5 858	7 955	0	4 397	4 397	44	140	184	2 141	1 601	3 742
42606	1 032	1 355	2 387	152	165	317	22	153	175	902	1 343	2 245
42607	0	0	0	0	1	1	0	115	115	0	114	114
43807	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	19 944	0	19 944	35 831	0	35 831	39 955	0	39 955	24 068	0	24 068
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 178	0	1 178	260	0	260	420	0	420	1 338	0	1 338
45515	3 292	0	3 292	319	0	319	1 214	0	1 214	4 187	0	4 187
45818	10 529	0	10 529	106	0	106	2 394	0	2 394	12 817	0	12 817
45918	89	0	89	2	0	2	95	0	95	182	0	182
47407	0	0	0	4 122 025	4 197 000	8 319 025	4 122 025	4 197 000	8 319 025	0	0	0
47411	11 536	2 686	14 222	7 404	1 665	9 069	8 404	1 891	10 295	12 536	2 912	15 448
47414	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
47416	2 645	0	2 645	28 347	234	28 581	28 992	234	29 226	3 290	0	3 290
47422	20 598	0	20 598	50 151	59 608	109 759	41 906	59 608	101 514	12 353	0	12 353
47425	32 360	0	32 360	9 431	0	9 431	8 971	0	8 971	31 900	0	31 900
47426	0	9	9	564	1	565	564	2	566	0	10	10
50719	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	649	0	649	6 045	0	6 045	5 915	0	5 915	519	0	519
60305	705	0	705	12 982	0	12 982	13 013	0	13 013	736	0	736
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	13	5	18	57	0	57	50	0	50	6	5	11
60324	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60601	13 528	0	13 528	0	0	0	395	0	395	13 923	0	13 923
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	297	0	297	0	0	0	152	0	152	449	0	449
70601	499 466	0	499 466	5	0	5	92 097	0	92 097	591 558	0	591 558
70603	107 383	0	107 383	0	0	0	23 147	0	23 147	130 530	0	130 530
70604	2 207	0	2 207	0	0	0	270	0	270	2 477	0	2 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 881	377	14 258	714	10	724	191	11	202	14 404	376	14 780
90902	128 844	41	128 885	397	2	399	19 537	1	19 538	109 704	42	109 746
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
91202	70 001	0	70 001	0	0	0	70 000	0	70 000	1	0	1
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	702 613	36 822	739 435	138 406	1 081	139 487	98 531	1 099	99 630	742 488	36 804	779 292
91604	1 940	176	2 116	266	54	320	106	30	136	2 100	200	2 300
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	3 014 924	0	3 014 924	767 872	0	767 872	898 247	0	898 247	2 884 549	0	2 884 549
Пассив
91311	17 127	0	17 127	5 747	0	5 747	2 910	0	2 910	14 290	0	14 290
91312	2 779 317	51 866	2 831 183	465 345	3 555	468 900	361 003	1 383	362 386	2 674 975	49 694	2 724 669
91315	1 663	0	1 663	1 026	0	1 026	0	0	0	637	0	637
91316	7 222	47	7 269	838	1	839	1 000	1	1 001	7 384	47	7 431
91317	115 498	16 188	131 686	418 427	3 185	421 612	399 136	1 988	401 124	96 207	14 991	111 198
91507	25 215	0	25 215	122	0	122	0	0	0	25 093	0	25 093
91508	781	0	781	0	0	0	450	0	450	1 231	0	1 231
99999	956 756	0	956 756	189 393	0	189 393	142 517	0	142 517	909 880	0	909 880
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	177 749	177 749	0	3 997 577	3 997 577	0	3 982 632	3 982 632	0	192 694	192 694
93801	80	0	80	7 753	0	7 753	7 699	0	7 699	134	0	134
Пассив
96001	177 829	0	177 829	3 971 620	0	3 971 620	3 986 619	0	3 986 619	192 828	0	192 828
96801	0	0	0	8 444	0	8 444	8 444	0	8 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	514,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?