Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 885	3 709	58 594	203 983	38 553	242 536	218 994	36 247	255 241	39 874	6 015	45 889
20209	0	0	0	95 514	1 342	96 856	95 514	1 342	96 856	0	0	0
30102	67 976	0	67 976	8 938 064	0	8 938 064	8 934 820	0	8 934 820	71 220	0	71 220
30110	352 076	5	352 081	51 708	0	51 708	100 001	0	100 001	303 783	5	303 788
30114	0	33 397	33 397	0	194 414	194 414	0	200 198	200 198	0	27 613	27 613
30202	56 961	0	56 961	25 975	0	25 975	0	0	0	82 936	0	82 936
30204	1 356	0	1 356	0	0	0	952	0	952	404	0	404
30221	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	151 325	0	151 325	70 730	0	70 730	70 712	0	70 712	151 343	0	151 343
32002	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 800 000	0	1 800 000	1 650 000	0	1 650 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	343 900	0	343 900	38 500	0	38 500	357 400	0	357 400	25 000	0	25 000
45204	224 042	0	224 042	413 071	0	413 071	175 670	0	175 670	461 443	0	461 443
45205	336 915	0	336 915	38 759	0	38 759	56 297	0	56 297	319 377	0	319 377
45206	1 008 188	0	1 008 188	138 500	0	138 500	83 789	0	83 789	1 062 899	0	1 062 899
45207	869 919	0	869 919	111 014	0	111 014	22 948	0	22 948	957 985	0	957 985
45208	242 618	0	242 618	4 270	0	4 270	239	0	239	246 649	0	246 649
45504	505	0	505	0	0	0	2	0	2	503	0	503
45505	1 079	0	1 079	150	0	150	236	0	236	993	0	993
45506	84 456	0	84 456	9 410	0	9 410	976	0	976	92 890	0	92 890
45507	65	0	65	0	0	0	10	0	10	55	0	55
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45912	522	0	522	156	0	156	522	0	522	156	0	156
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47004	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
47408	0	0	0	14 322	140 121	154 443	14 322	140 121	154 443	0	0	0
47423	82	0	82	234	3 036	3 270	195	3 036	3 231	121	0	121
47427	13 813	2	13 815	36 995	1	36 996	33 898	2	33 900	16 910	1	16 911
50105	180 612	0	180 612	1 301	0	1 301	0	0	0	181 913	0	181 913
50106	4 942	0	4 942	42	0	42	0	0	0	4 984	0	4 984
50107	438 789	0	438 789	4 102	0	4 102	70 712	0	70 712	372 179	0	372 179
50121	1 656	0	1 656	762	0	762	1 844	0	1 844	574	0	574
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	19 540	0	19 540	409	0	409	2 867	0	2 867	17 082	0	17 082
60302	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	1 361	0	1 361	1 357	0	1 357	4	0	4
60308	148	0	148	95	0	95	188	0	188	55	0	55
60310	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60312	29 325	0	29 325	7 204	0	7 204	7 601	0	7 601	28 928	0	28 928
60314	91	2 258	2 349	0	62	62	91	782	873	0	1 538	1 538
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	17 398	0	17 398	0	0	0	0	0	0	17 398	0	17 398
60701	14 289	0	14 289	309	0	309	0	0	0	14 598	0	14 598
61002	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
61008	3 471	0	3 471	181	0	181	656	0	656	2 996	0	2 996
61009	298	0	298	110	0	110	268	0	268	140	0	140
61210	0	0	0	70 957	0	70 957	70 957	0	70 957	0	0	0
61403	9 374	0	9 374	60	0	60	1 072	0	1 072	8 362	0	8 362
70501	5 461	0	5 461	1 329	0	1 329	0	0	0	6 790	0	6 790
70502	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
70606	243 701	0	243 701	122 381	0	122 381	11	0	11	366 071	0	366 071
70607	5 553	0	5 553	1 196	0	1 196	1 115	0	1 115	5 634	0	5 634
70608	26 668	0	26 668	1 208	0	1 208	0	0	0	27 876	0	27 876
Итого по активу (баланс)	5 195 339	39 371	5 234 710	14 745 482	377 529	15 123 011	14 507 413	381 728	14 889 141	5 433 408	35 172	5 468 580
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
10801	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
30220	0	0	0	0	34 244	34 244	0	34 244	34 244	0	0	0
30223	0	0	0	1 464 067	0	1 464 067	1 480 415	0	1 480 415	16 348	0	16 348
31302	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
40602	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
40701	301 195	123	301 318	4 475 615	78 372	4 553 987	4 508 276	78 295	4 586 571	333 856	46	333 902
40702	720 761	0	720 761	10 661 570	130 839	10 792 409	10 876 767	130 839	11 007 606	935 958	0	935 958
40703	1 514	0	1 514	2 754	0	2 754	4 229	0	4 229	2 989	0	2 989
40802	693	0	693	3 831	0	3 831	7 095	0	7 095	3 957	0	3 957
40807	697 837	408	698 245	1 000 314	17 604	1 017 918	523 315	17 604	540 919	220 838	408	221 246
40911	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
40912	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
42003	25 899	8 277	34 176	0	8 328	8 328	45 001	51	45 052	70 900	0	70 900
42004	254 400	0	254 400	12 800	0	12 800	9 500	0	9 500	251 100	0	251 100
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	269 550	0	269 550	0	0	0	0	0	0	269 550	0	269 550
42102	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42103	462 000	0	462 000	0	0	0	140 000	0	140 000	602 000	0	602 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	423 200	0	423 200	80 000	0	80 000	3 000	0	3 000	346 200	0	346 200
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	271	9	280	0	0	0	10	0	10	281	9	290
42306	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
42503	0	4 729	4 729	0	112	112	0	131	131	0	4 748	4 748
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	73 187	0	73 187	37 982	0	37 982	57 144	0	57 144	92 349	0	92 349
45515	1 790	0	1 790	1 503	0	1 503	637	0	637	924	0	924
45818	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45918	26	0	26	26	0	26	54	0	54	54	0	54
47407	0	0	0	147 467	10 613	158 080	147 467	10 613	158 080	0	0	0
47411	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	13	0	13	5 412	0	5 412	6 537	0	6 537	1 138	0	1 138
47422	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
47425	2 669	0	2 669	21 999	0	21 999	25 439	0	25 439	6 109	0	6 109
47426	12 263	43	12 306	6 146	22	6 168	13 737	21	13 758	19 854	42	19 896
50120	5 553	0	5 553	1 115	0	1 115	1 196	0	1 196	5 634	0	5 634
52301	2 629	0	2 629	0	0	0	268	0	268	2 897	0	2 897
52303	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52304	3 699	0	3 699	0	0	0	572	0	572	4 271	0	4 271
52305	90 594	0	90 594	2 124	0	2 124	3 639	0	3 639	92 109	0	92 109
52306	417 208	0	417 208	0	0	0	0	0	0	417 208	0	417 208
52307	411	0	411	267	0	267	0	0	0	144	0	144
52406	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
52501	821	0	821	0	0	0	153	0	153	974	0	974
60301	0	0	0	3 112	0	3 112	3 114	0	3 114	2	0	2
60305	9	0	9	5 579	0	5 579	5 572	0	5 572	2	0	2
60309	109	0	109	0	0	0	80	0	80	189	0	189
60324	980	0	980	210	0	210	12	0	12	782	0	782
60601	6 334	0	6 334	0	0	0	448	0	448	6 782	0	6 782
61304	7	0	7	1	0	1	4	0	4	10	0	10
70302	110 192	0	110 192	0	0	0	0	0	0	110 192	0	110 192
70601	258 882	0	258 882	985	0	985	109 725	0	109 725	367 622	0	367 622
70602	1 682	0	1 682	1 844	0	1 844	762	0	762	600	0	600
70603	25 244	0	25 244	0	0	0	1 222	0	1 222	26 466	0	26 466
Итого по пассиву (баланс)	5 221 121	13 589	5 234 710	17 985 507	280 248	18 265 755	18 227 713	271 912	18 499 625	5 463 327	5 253	5 468 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	466 615	0	466 615	3 639	0	3 639	2 124	0	2 124	468 130	0	468 130
90901	401	0	401	2 791	0	2 791	373	0	373	2 819	0	2 819
90902	1 691	0	1 691	49	0	49	1 032	0	1 032	708	0	708
91202	18 092	0	18 092	0	0	0	328	0	328	17 764	0	17 764
91414	6 024 427	0	6 024 427	911 114	0	911 114	142 572	0	142 572	6 792 969	0	6 792 969
91502	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	4 211 245	0	4 211 245	1 127 716	0	1 127 716	815 664	0	815 664	4 523 297	0	4 523 297
Итого по активу (баланс)	10 723 443	0	10 723 443	2 045 309	0	2 045 309	962 093	0	962 093	11 806 659	0	11 806 659
Пассив
91003	0	0	0	25 023	0	25 023	25 023	0	25 023	0	0	0
91311	994 007	0	994 007	81 804	0	81 804	96 798	0	96 798	1 009 001	0	1 009 001
91312	2 918 918	0	2 918 918	197 234	0	197 234	408 156	0	408 156	3 129 840	0	3 129 840
91315	0	83 121	83 121	0	2 210	2 210	0	1 969	1 969	0	82 880	82 880
91316	71 903	0	71 903	167 654	0	167 654	253 049	0	253 049	157 298	0	157 298
91317	67 164	0	67 164	340 690	0	340 690	342 721	0	342 721	69 195	0	69 195
91507	75 083	0	75 083	0	0	0	0	0	0	75 083	0	75 083
91508	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0
99999	6 512 198	0	6 512 198	145 420	0	145 420	916 584	0	916 584	7 283 362	0	7 283 362
Итого по пассиву (баланс)	10 640 322	83 121	10 723 443	958 874	2 210	961 084	2 042 331	1 969	2 044 300	11 723 779	82 880	11 806 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 359	10 359	0	10 359	10 359	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28	10 359	10 387	28	10 359	10 387	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 332	0	10 332	10 332	0	10 332	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 144 349,0000	0	0	64 800,0000	0	0	127 898,0000	0	0	1 081 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 144 365,0000	0	0	64 800,0000	0	0	127 901,0000	0	0	1 081 264,0000
Пассив
98050	0	0	597 979,0000	0	0	68 898,0000	0	0	0,0000	0	0	529 081,0000
98070	0	0	546 386,0000	0	0	59 003,0000	0	0	64 800,0000	0	0	552 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 144 365,0000	0	0	127 901,0000	0	0	64 800,0000	0	0	1 081 264,0000

Страница была полезной?