Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 789	0	1 789	16	0	16	1 773	0	1 773
20202	5 865	1 531	7 396	311 713	30 499	342 212	310 013	28 087	338 100	7 565	3 943	11 508
20206	0	0	0	5 534	5 652	11 186	5 534	5 652	11 186	0	0	0
20207	0	0	0	87 040	27 401	114 441	87 040	27 401	114 441	0	0	0
20208	1 066	0	1 066	1 300	0	1 300	1 336	0	1 336	1 030	0	1 030
20209	5 144	1 687	6 831	263 657	40 136	303 793	265 916	41 002	306 918	2 885	821	3 706
30102	98 812	0	98 812	787 337	0	787 337	853 095	0	853 095	33 054	0	33 054
30110	5 955	264	6 219	32 220	3 095	35 315	37 771	2 913	40 684	404	446	850
30114	0	3 456	3 456	0	24 002	24 002	0	14 914	14 914	0	12 544	12 544
30202	11 049	0	11 049	643	0	643	0	0	0	11 692	0	11 692
30204	538	0	538	8	0	8	0	0	0	546	0	546
30233	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
30602	85	0	85	6 015	0	6 015	2 185	0	2 185	3 915	0	3 915
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
32003	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32004	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000
32005	37 000	0	37 000	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
32006	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	855	0	855	117	0	117	117	0	117	855	0	855
45206	64 440	0	64 440	5 000	0	5 000	5 362	0	5 362	64 078	0	64 078
45207	103 239	2 455	105 694	1 872	81	1 953	4 446	88	4 534	100 665	2 448	103 113
45208	34 824	0	34 824	1 200	0	1 200	0	0	0	36 024	0	36 024
45307	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0	7 249	0	7 249
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	200	0	200	100	0	100	200	0	200	100	0	100
45406	2 885	0	2 885	1 215	0	1 215	350	0	350	3 750	0	3 750
45407	35 197	0	35 197	925	0	925	1 614	0	1 614	34 508	0	34 508
45408	18 535	0	18 535	0	0	0	790	0	790	17 745	0	17 745
45505	13 891	0	13 891	6 162	0	6 162	137	0	137	19 916	0	19 916
45506	36 202	109	36 311	4 270	3	4 273	360	6	366	40 112	106	40 218
45507	21 819	0	21 819	280	0	280	39	0	39	22 060	0	22 060
45912	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47408	0	0	0	23 788	22 823	46 611	14 084	22 823	36 907	9 704	0	9 704
47423	116	157	273	13 050	2 260	15 310	12 779	1 790	14 569	387	627	1 014
47427	680	10	690	2 582	12	2 594	1 631	11	1 642	1 631	11	1 642
47502	6 895	104	6 999	0	0	0	6 895	104	6 999	0	0	0
50104	166 083	0	166 083	3 624	0	3 624	36	0	36	169 671	0	169 671
50106	41 137	0	41 137	998	0	998	328	0	328	41 807	0	41 807
50107	43 352	0	43 352	3 328	0	3 328	5 029	0	5 029	41 651	0	41 651
50121	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
50210	0	6 184	6 184	173	418	591	173	221	394	0	6 381	6 381
50211	0	3 700	3 700	78	226	304	78	132	210	0	3 794	3 794
50406	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
50705	0	0	0	5 068	0	5 068	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	1 068	0	1 068	1 445	0	1 445	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	0	0	0	4 196	0	4 196	879	0	879	3 317	0	3 317
50805	5 068	0	5 068	0	0	0	5 068	0	5 068	0	0	0
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0
50905	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
51404	31 884	0	31 884	13 613	0	13 613	0	0	0	45 497	0	45 497
51405	107 400	0	107 400	35 644	0	35 644	0	0	0	143 044	0	143 044
51406	13 641	0	13 641	4 738	0	4 738	0	0	0	18 379	0	18 379
52502	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60302	0	0	0	89	0	89	61	0	61	28	0	28
60304	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60306	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	13	0	13	95	0	95	91	0	91	17	0	17
60312	664	0	664	637	0	637	867	0	867	434	0	434
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	29 044	0	29 044	338	0	338	623	0	623	28 759	0	28 759
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	93	0	93	312	0	312	338	0	338	67	0	67
61002	8	0	8	7	0	7	5	0	5	10	0	10
61008	579	0	579	93	0	93	140	0	140	532	0	532
61009	5 321	0	5 321	122	0	122	83	0	83	5 360	0	5 360
61209	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61210	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
61403	486	0	486	87	0	87	244	0	244	329	0	329
70501	12 153	0	12 153	1 135	0	1 135	12 153	0	12 153	1 135	0	1 135
70502	0	0	0	12 153	0	12 153	0	0	0	12 153	0	12 153
70606	0	0	0	11 632	0	11 632	0	0	0	11 632	0	11 632
70607	0	0	0	398	0	398	1	0	1	397	0	397
70608	0	0	0	1 366	0	1 366	0	0	0	1 366	0	1 366
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	55	0	55	0	0	0	10 816	0	10 816
10603	0	0	0	879	0	879	4 196	0	4 196	3 317	0	3 317
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
10703	46 265	0	46 265	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385	46 385	0	46 385
30220	0	0	0	0	0	0	0	12 204	12 204	0	12 204	12 204
30223	0	0	0	1 660	0	1 660	1 675	0	1 675	15	0	15
32015	100	0	100	1 100	0	1 100	1 050	0	1 050	50	0	50
32801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40502	3 083	0	3 083	974	0	974	722	0	722	2 831	0	2 831
40602	6 855	0	6 855	4 333	0	4 333	1 572	0	1 572	4 094	0	4 094
40701	3 312	0	3 312	69 913	0	69 913	69 418	0	69 418	2 817	0	2 817
40702	361 592	5 013	366 605	767 395	18 525	785 920	719 238	18 519	737 757	313 435	5 007	318 442
40703	39 157	0	39 157	25 498	0	25 498	26 363	0	26 363	40 022	0	40 022
40802	29 675	0	29 675	73 620	0	73 620	68 074	0	68 074	24 129	0	24 129
40817	11	0	11	301	0	301	300	0	300	10	0	10
40905	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
40906	1 413	0	1 413	25 500	0	25 500	25 679	0	25 679	1 592	0	1 592
40909	0	0	0	71	1 007	1 078	71	1 007	1 078	0	0	0
40910	0	0	0	1	22	23	1	22	23	0	0	0
40911	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
40912	0	0	0	814	4 339	5 153	814	4 339	5 153	0	0	0
40913	0	0	0	292	4 730	5 022	292	4 730	5 022	0	0	0
42006	2 100	0	2 100	0	0	0	3 000	0	3 000	5 100	0	5 100
42106	38 000	0	38 000	2 000	0	2 000	600	0	600	36 600	0	36 600
42107	49 500	0	49 500	7 000	0	7 000	30 500	0	30 500	73 000	0	73 000
42301	64 837	5 270	70 107	71 557	1 327	72 884	90 340	4 945	95 285	83 620	8 888	92 508
42303	8 987	0	8 987	9 645	0	9 645	5 599	0	5 599	4 941	0	4 941
42304	24 194	2 499	26 693	8 262	895	9 157	6 177	662	6 839	22 109	2 266	24 375
42305	48 090	12 579	60 669	8 155	4 385	12 540	5 471	2 234	7 705	45 406	10 428	55 834
42306	146 884	0	146 884	15 853	0	15 853	22 327	0	22 327	153 358	0	153 358
42601	3 138	1 442	4 580	1 610	830	2 440	37	1 096	1 133	1 565	1 708	3 273
42604	72	0	72	1	0	1	0	22	22	71	22	93
42605	730	28	758	0	1	1	200	1	201	930	28	958
42606	905	0	905	66	0	66	72	0	72	911	0	911
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	5 841	0	5 841	162	0	162	136	0	136	5 815	0	5 815
45315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45415	2 092	0	2 092	28	0	28	84	0	84	2 148	0	2 148
45515	2 221	0	2 221	381	0	381	230	0	230	2 070	0	2 070
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	18 418	0	18 418	18 418	0	18 418	0	0	0
47407	0	0	0	27 691	0	27 691	27 691	0	27 691	0	0	0
47411	5 134	104	5 238	731	65	796	657	12	669	5 060	51	5 111
47416	2 795	0	2 795	3 622	0	3 622	1 079	0	1 079	252	0	252
47422	556	2 174	2 730	3 370	8 005	11 375	2 862	6 130	8 992	48	299	347
47425	531	0	531	1 249	0	1 249	1 175	0	1 175	457	0	457
47426	1 761	0	1 761	177	0	177	547	0	547	2 131	0	2 131
47501	674	10	684	674	10	684	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	1	0	1	398	0	398	397	0	397
50213	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
50219	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
50220	0	0	0	16	0	16	353	0	353	337	0	337
50719	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436
50809	608	0	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0
51410	122	0	122	127	0	127	2 911	0	2 911	2 906	0	2 906
52103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52406	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
52501	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
60301	655	0	655	1 669	0	1 669	1 986	0	1 986	972	0	972
60305	0	0	0	1 025	0	1 025	2 259	0	2 259	1 234	0	1 234
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	1	0	1	871	9	880	870	9	879	0	0	0
60324	77	0	77	93	0	93	81	0	81	65	0	65
60601	6 514	0	6 514	384	0	384	153	0	153	6 283	0	6 283
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70301	37 145	0	37 145	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	8 076	0	8 076	47 193	0	47 193	39 117	0	39 117
70601	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675	14 675	0	14 675
70602	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
70603	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	0	0	0	402	0	402	398	0	398	4	0	4
90902	63 027	0	63 027	930	0	930	6 561	0	6 561	57 396	0	57 396
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	142 663	0	142 663	0	0	0	142 663	0	142 663	0	0	0
91307	373 743	0	373 743	0	0	0	373 743	0	373 743	0	0	0
91414	0	0	0	151 663	0	151 663	295	0	295	151 368	0	151 368
91501	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91503	37 472	0	37 472	0	0	0	37 472	0	37 472	0	0	0
91604	966	0	966	14	0	14	966	0	966	14	0	14
99998	144 648	0	144 648	797 896	0	797 896	171 261	0	171 261	771 283	0	771 283
Пассив
91003	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91302	45 095	0	45 095	45 095	0	45 095	0	0	0	0	0	0
91309	99 553	0	99 553	99 553	0	99 553	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	7 384	0	7 384	582 953	0	582 953	575 569	0	575 569
91316	0	0	0	13 768	0	13 768	66 145	0	66 145	52 377	0	52 377
91317	0	0	0	4 810	0	4 810	110 675	0	110 675	105 865	0	105 865
91507	0	0	0	0	0	0	37 472	0	37 472	37 472	0	37 472
99999	620 619	0	620 619	563 595	0	563 595	154 506	0	154 506	211 530	0	211 530
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 861 997,0000	0	0	1 513,0000	0	0	3 693,0000	0	0	36 859 817,0000
Пассив
98050	0	0	36 861 997,0000	0	0	3 693,0000	0	0	1 513,0000	0	0	36 859 817,0000

Страница была полезной?