Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 074	30 867	52 941	232 505	57 035	289 540	209 399	69 111	278 510	45 180	18 791	63 971
20207	4 829	3 277	8 106	134 328	82 684	217 012	133 936	80 752	214 688	5 221	5 209	10 430
20209	0	0	0	93 017	29 441	122 458	93 017	29 441	122 458	0	0	0
30102	43 455	0	43 455	4 406 465	0	4 406 465	4 328 673	0	4 328 673	121 247	0	121 247
30110	1 671	2 158	3 829	912 919	119 835	1 032 754	913 425	116 703	1 030 128	1 165	5 290	6 455
30114	0	3 335	3 335	0	34 680	34 680	0	34 615	34 615	0	3 400	3 400
30202	7 798	0	7 798	0	0	0	398	0	398	7 400	0	7 400
30204	2 590	0	2 590	123	0	123	0	0	0	2 713	0	2 713
30213	535	0	535	0	0	0	102	0	102	433	0	433
30221	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
30233	0	0	0	510	653	1 163	510	653	1 163	0	0	0
30302	892	1 490	2 382	2 403	5 437	7 840	1 647	3 045	4 692	1 648	3 882	5 530
30306	487	0	487	52	0	52	429	0	429	110	0	110
30602	50	0	50	238 347	0	238 347	238 111	0	238 111	286	0	286
32002	0	0	0	111 000	48 975	159 975	111 000	48 975	159 975	0	0	0
32003	55 000	51 136	106 136	80 000	59 323	139 323	135 000	110 459	245 459	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	240 000	42 211	282 211	140 000	29 938	169 938	170 000	12 273	182 273
32005	0	0	0	0	29 650	29 650	0	195	195	0	29 455	29 455
32802	375	0	375	198	0	198	457	0	457	116	0	116
45106	25 300	9 000	34 300	24 700	227	24 927	0	640	640	50 000	8 587	58 587
45201	20 772	0	20 772	17 966	0	17 966	29 976	0	29 976	8 762	0	8 762
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	14 400	0	14 400	7 000	0	7 000	0	0	0	21 400	0	21 400
45206	94 642	29 221	123 863	22 431	736	23 167	30 069	502	30 571	87 004	29 455	116 459
45207	21 293	0	21 293	371	0	371	0	0	0	21 664	0	21 664
45404	8 440	0	8 440	0	0	0	8 440	0	8 440	0	0	0
45406	0	0	0	8 440	0	8 440	0	0	0	8 440	0	8 440
45504	25 941	0	25 941	4 384	0	4 384	0	0	0	30 325	0	30 325
45505	145 583	589	146 172	2 072	139	2 211	10 671	306	10 977	136 984	422	137 406
45506	70 998	6 185	77 183	7 450	156	7 606	17 457	106	17 563	60 991	6 235	67 226
45509	847	830	1 677	97	209	306	141	455	596	803	584	1 387
45812	0	0	0	6 622	0	6 622	3 006	0	3 006	3 616	0	3 616
45815	214	30	244	60	74	134	274	74	348	0	30	30
45912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47406	0	0	0	1 733	7 804	9 537	1 733	7 804	9 537	0	0	0
47408	0	0	0	306 856	72 942	379 798	306 856	72 942	379 798	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	194	201	395	17 575	5 684	23 259	17 467	5 776	23 243	302	109	411
47427	397	25	422	163	36	199	461	39	500	99	22	121
47502	4 497	3 016	7 513	1 083	816	1 899	1 072	684	1 756	4 508	3 148	7 656
50104	14 195	0	14 195	81	0	81	0	0	0	14 276	0	14 276
50307	19 970	0	19 970	0	0	0	5 632	0	5 632	14 338	0	14 338
50308	59 787	0	59 787	0	0	0	0	0	0	59 787	0	59 787
50406	601	0	601	0	0	0	214	0	214	387	0	387
50606	49 221	0	49 221	231 782	0	231 782	232 385	0	232 385	48 618	0	48 618
50610	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
50905	29	0	29	78	0	78	89	0	89	18	0	18
51401	0	0	0	14 488	0	14 488	0	0	0	14 488	0	14 488
51404	57 207	0	57 207	62 319	0	62 319	61 971	0	61 971	57 555	0	57 555
51405	204 509	0	204 509	142 112	0	142 112	204 508	0	204 508	142 113	0	142 113
51406	14 310	0	14 310	0	0	0	0	0	0	14 310	0	14 310
51501	0	0	0	4 778	0	4 778	4 778	0	4 778	0	0	0
51504	9 561	0	9 561	33 107	0	33 107	4 777	0	4 777	37 891	0	37 891
51505	80 927	0	80 927	0	0	0	53 104	0	53 104	27 823	0	27 823
51506	14 220	0	14 220	0	0	0	0	0	0	14 220	0	14 220
52502	5 770	1 260	7 030	1 875	32	1 907	4 843	90	4 933	2 802	1 202	4 004
60302	372	0	372	0	0	0	339	0	339	33	0	33
60304	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
60306	1 303	0	1 303	1 266	0	1 266	2 569	0	2 569	0	0	0
60308	27	0	27	331	0	331	304	0	304	54	0	54
60310	167	0	167	474	0	474	487	0	487	154	0	154
60312	2 888	0	2 888	4 786	0	4 786	5 782	0	5 782	1 892	0	1 892
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	5 311	0	5 311	42	0	42	0	0	0	5 353	0	5 353
60701	254	0	254	62	0	62	42	0	42	274	0	274
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	53	0	53	8	0	8	8	0	8	53	0	53
61008	411	0	411	5	0	5	47	0	47	369	0	369
61009	509	0	509	71	0	71	86	0	86	494	0	494
61403	969	44	1 013	77	8	85	228	17	245	818	35	853
61406	0	0	0	5 644	0	5 644	5 644	0	5 644	0	0	0
70201	2 953	0	2 953	1 472	0	1 472	4 425	0	4 425	0	0	0
70202	101	0	101	51	0	51	152	0	152	0	0	0
70203	2 390	0	2 390	2 027	0	2 027	4 417	0	4 417	0	0	0
70204	5 983	0	5 983	8 869	0	8 869	14 852	0	14 852	0	0	0
70205	9 316	0	9 316	5 729	0	5 729	15 045	0	15 045	0	0	0
70206	14 621	0	14 621	8 175	0	8 175	22 796	0	22 796	0	0	0
70208	17	0	17	72	0	72	89	0	89	0	0	0
70209	85 122	0	85 122	12 240	0	12 240	97 362	0	97 362	0	0	0
70401	1 292	0	1 292	4 164	0	4 164	5 456	0	5 456	0	0	0
70501	4 689	0	4 689	406	0	406	0	0	0	5 095	0	5 095
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
10703	25 856	0	25 856	0	0	0	0	0	0	25 856	0	25 856
30109	2	0	2	561 507	0	561 507	561 508	0	561 508	3	0	3
30232	0	0	0	364	303	667	364	303	667	0	0	0
30301	892	1 490	2 382	1 647	3 045	4 692	2 403	5 437	7 840	1 648	3 882	5 530
30305	487	0	487	429	0	429	52	0	52	110	0	110
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 351 000	0	1 351 000	1 351 000	0	1 351 000	0	0	0
31303	220 000	0	220 000	825 000	0	825 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	232 000	0	232 000	461 000	0	461 000	299 000	0	299 000
32801	375	4	379	456	26	482	153	26	179	72	4	76
40701	100	0	100	219	0	219	36 404	0	36 404	36 285	0	36 285
40702	281 407	543	281 950	4 735 841	10 089	4 745 930	4 780 199	10 031	4 790 230	325 765	485	326 250
40703	2 212	162	2 374	14 935	162	15 097	16 092	0	16 092	3 369	0	3 369
40802	4 107	1	4 108	42 731	428	43 159	41 665	429	42 094	3 041	2	3 043
40807	197	0	197	945	926	1 871	1 064	926	1 990	316	0	316
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	1 705	1 499	3 204	11 464	1 076	12 540	16 869	1 228	18 097	7 110	1 651	8 761
40820	39	60	99	11	2	13	0	2	2	28	60	88
40905	29	0	29	1 628	0	1 628	1 643	0	1 643	44	0	44
40906	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
40909	0	12	12	0	1 883	1 883	0	1 888	1 888	0	17	17
40910	0	0	0	0	640	640	0	640	640	0	0	0
40911	9	0	9	30 213	0	30 213	30 210	0	30 210	6	0	6
40912	0	198	198	0	5 459	5 459	0	5 261	5 261	0	0	0
40913	0	4	4	0	11 960	11 960	0	11 960	11 960	0	4	4
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	18 267	4 825	23 092	121 540	42 726	164 266	123 430	44 385	167 815	20 157	6 484	26 641
42303	7 379	6 950	14 329	7 379	7 111	14 490	29 182	4 704	33 886	29 182	4 543	33 725
42304	25 436	21 332	46 768	10 737	12 947	23 684	14 833	467	15 300	29 532	8 852	38 384
42305	74 929	83 625	158 554	22 191	20 584	42 775	35 434	10 894	46 328	88 172	73 935	162 107
42306	2 821	1 416	4 237	6 519	238	6 757	6 939	428	7 367	3 241	1 606	4 847
42307	2 025	3 241	5 266	775	802	1 577	14 053	12 509	26 562	15 303	14 948	30 251
42309	0	407	407	0	40	40	0	45	45	0	412	412
42601	250	402	652	0	7 323	7 323	0	6 921	6 921	250	0	250
42603	0	0	0	0	4	4	95	409	504	95	405	500
42604	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42605	1 000	10 501	11 501	0	1 833	1 833	0	10 729	10 729	1 000	19 397	20 397
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	253	0	253	0	0	0	247	0	247	500	0	500
45215	13 009	0	13 009	1 763	0	1 763	1 436	0	1 436	12 682	0	12 682
45515	13 602	0	13 602	4 317	0	4 317	2 775	0	2 775	12 060	0	12 060
45818	244	0	244	281	0	281	248	0	248	211	0	211
47405	0	0	0	7 962	1 733	9 695	7 962	1 733	9 695	0	0	0
47407	0	0	0	374 472	86 705	461 177	374 472	86 705	461 177	0	0	0
47411	4 497	3 016	7 513	1 072	684	1 756	1 083	816	1 899	4 508	3 148	7 656
47416	6 987	0	6 987	61 595	1 413	63 008	55 649	1 413	57 062	1 041	0	1 041
47422	0	0	0	3 717	10 328	14 045	3 717	10 328	14 045	0	0	0
47425	4 188	0	4 188	2 075	0	2 075	1 736	0	1 736	3 849	0	3 849
47426	375	0	375	457	0	457	198	0	198	116	0	116
47501	22	21	43	29	13	42	34	10	44	27	18	45
50111	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50312	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
50405	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
50609	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
51510	1 047	0	1 047	627	0	627	379	0	379	799	0	799
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	39 024	0	39 024	35 024	0	35 024	10 213	0	10 213	14 213	0	14 213
52305	35 105	10 260	45 365	26 999	729	27 728	30 000	258	30 258	38 106	9 789	47 895
52406	302	0	302	7 326	0	7 326	7 024	0	7 024	0	0	0
60301	112	0	112	1 439	0	1 439	1 567	0	1 567	240	0	240
60303	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60305	136	0	136	6 965	0	6 965	6 831	0	6 831	2	0	2
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60601	2 579	0	2 579	0	0	0	49	0	49	2 628	0	2 628
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61203	0	0	0	238 032	0	238 032	238 032	0	238 032	0	0	0
61304	351	24	375	181	5	186	358	7	365	528	26	554
61306	0	0	0	5 708	0	5 708	5 708	0	5 708	0	0	0
70101	13 107	0	13 107	39 563	0	39 563	26 456	0	26 456	0	0	0
70102	13 753	0	13 753	28 345	0	28 345	14 592	0	14 592	0	0	0
70103	12 755	0	12 755	20 169	0	20 169	7 414	0	7 414	0	0	0
70106	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
70107	78 002	0	78 002	92 289	0	92 289	14 287	0	14 287	0	0	0
70301	14 037	0	14 037	157 811	0	157 811	157 814	0	157 814	14 040	0	14 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 927	0	19 927	0	0	0	0	0	0	19 927	0	19 927
90901	0	0	0	533	0	533	522	0	522	11	0	11
90902	38 770	0	38 770	4 068	0	4 068	3 085	0	3 085	39 753	0	39 753
91202	172 081	0	172 081	99 800	0	99 800	154 620	0	154 620	117 261	0	117 261
91203	0	0	0	489 621	0	489 621	489 621	0	489 621	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	58 511	10 260	68 771	0	258	258	54 415	729	55 144	4 096	9 789	13 885
91305	1 170 924	178 826	1 349 750	313 992	4 465	318 457	330 425	4 476	334 901	1 154 491	178 815	1 333 306
91307	324 609	16 319	340 928	59 234	401	59 635	21 085	721	21 806	362 758	15 999	378 757
91503	14 817	0	14 817	912	0	912	1	0	1	15 728	0	15 728
91504	858	0	858	98	0	98	0	0	0	956	0	956
91604	2 800	916	3 716	1 181	196	1 377	9	36	45	3 972	1 076	5 048
99998	524 539	0	524 539	304 591	0	304 591	533 694	0	533 694	295 436	0	295 436
Пассив
91302	72 096	1 120	73 216	128 777	140	128 917	97 350	26	97 376	40 669	1 006	41 675
91309	52 737	8 075	60 812	31 811	519	32 330	28 550	858	29 408	49 476	8 414	57 890
91401	221 261	0	221 261	210 000	0	210 000	175 000	0	175 000	186 261	0	186 261
91404	164 380	4 870	169 250	161 163	1 283	162 446	2 711	95	2 806	5 928	3 682	9 610
99999	2 009 622	0	2 009 622	905 125	0	905 125	820 139	0	820 139	1 924 636	0	1 924 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	15,0000	0	0	38,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	5 901 588,0000	0	0	31 110 577,0000	0	0	33 323 915,0000	0	0	3 688 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	109,0000	0	0	109,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 901 614,0000	0	0	33 324 020,0000	0	0	31 110 665,0000	0	0	3 688 259,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?