Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 090	1 479	7 569	49 573	11 659	61 232	47 831	11 605	59 436	7 832	1 533	9 365
20209	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
30102	92 752	0	92 752	2 551 532	0	2 551 532	2 561 930	0	2 561 930	82 354	0	82 354
30110	1 540	1 110	2 650	1 385	11	1 396	1 700	32	1 732	1 225	1 089	2 314
30114	0	5 954	5 954	0	73 700	73 700	0	75 508	75 508	0	4 146	4 146
30202	10 663	0	10 663	0	0	0	2 805	0	2 805	7 858	0	7 858
30204	14 981	0	14 981	98	0	98	0	0	0	15 079	0	15 079
30213	246	0	246	48 462	0	48 462	48 594	0	48 594	114	0	114
30219	0	0	0	48 585	0	48 585	48 585	0	48 585	0	0	0
30233	0	0	0	1 393	0	1 393	1 386	0	1 386	7	0	7
30402	144	0	144	685 379	0	685 379	675 021	0	675 021	10 502	0	10 502
30404	0	0	0	3 916 300	0	3 916 300	3 916 300	0	3 916 300	0	0	0
30409	0	0	0	3 417 622	0	3 417 622	3 417 622	0	3 417 622	0	0	0
30602	968	0	968	300 520	0	300 520	300 533	0	300 533	955	0	955
32002	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32802	52	0	52	21	0	21	52	0	52	21	0	21
44503	77 790	0	77 790	104 900	0	104 900	88 690	0	88 690	94 000	0	94 000
44506	92 732	0	92 732	0	0	0	2 860	0	2 860	89 872	0	89 872
44507	28 427	0	28 427	0	0	0	429	0	429	27 998	0	27 998
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	432 345	0	432 345	3 422	0	3 422	312 845	0	312 845	122 922	0	122 922
45207	417 210	0	417 210	159 345	0	159 345	0	0	0	576 555	0	576 555
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	97 262	0	97 262	200	0	200	0	0	0	97 462	0	97 462
45506	53 416	0	53 416	3 745	0	3 745	34	0	34	57 127	0	57 127
45507	5 471	0	5 471	0	0	0	446	0	446	5 025	0	5 025
45603	0	604 986	604 986	0	12 427	12 427	0	4 752	4 752	0	612 661	612 661
45604	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
45605	1 595 500	0	1 595 500	0	0	0	0	0	0	1 595 500	0	1 595 500
45805	0	0	0	17 440	0	17 440	17 440	0	17 440	0	0	0
45806	0	2 762	2 762	0	27	27	0	69	69	0	2 720	2 720
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45815	0	223	223	0	2	2	0	225	225	0	0	0
47001	0	494	494	0	5	5	0	12	12	0	487	487
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	18 085	0	18 085	2 259 633	0	2 259 633
47404	202	49	251	4 681 068	1 245 355	5 926 423	4 680 803	1 245 355	5 926 158	467	49	516
47408	791 975	0	791 975	3 495 539	1 213 104	4 708 643	3 501 904	1 213 104	4 715 008	785 610	0	785 610
47423	401	0	401	18 650	718	19 368	19 051	718	19 769	0	0	0
47427	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47502	666	5 428	6 094	684	1 370	2 054	662	42	704	688	6 756	7 444
50104	0	55 203	55 203	18 608	776	19 384	121	1 545	1 666	18 487	54 434	72 921
50406	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
50605	41 618	0	41 618	3 282	0	3 282	4 727	0	4 727	40 173	0	40 173
50606	2 090 974	0	2 090 974	3 788 691	0	3 788 691	3 532 583	0	3 532 583	2 347 082	0	2 347 082
50610	0	0	0	11 881	0	11 881	11 881	0	11 881	0	0	0
50706	177 747	0	177 747	0	0	0	0	0	0	177 747	0	177 747
50708	0	582 979	582 979	0	11 975	11 975	0	4 578	4 578	0	590 376	590 376
50905	428	0	428	69	0	69	70	0	70	427	0	427
51405	281 217	0	281 217	0	0	0	0	0	0	281 217	0	281 217
52502	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	48 177	0	48 177	0	0	0	781	0	781	47 396	0	47 396
60304	67	0	67	523	0	523	552	0	552	38	0	38
60306	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
60308	192	0	192	266	0	266	413	0	413	45	0	45
60310	235	0	235	1 039	0	1 039	821	0	821	453	0	453
60312	5 599	0	5 599	3 835	0	3 835	5 430	0	5 430	4 004	0	4 004
60314	45	729	774	1 568	11	1 579	1 567	262	1 829	46	478	524
60401	26 407	0	26 407	568	0	568	0	0	0	26 975	0	26 975
60701	43	0	43	1 556	0	1 556	568	0	568	1 031	0	1 031
61002	16	0	16	2	0	2	18	0	18	0	0	0
61008	286	0	286	184	0	184	321	0	321	149	0	149
61009	28	0	28	12	0	12	32	0	32	8	0	8
61010	0	0	0	147	0	147	68	0	68	79	0	79
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	167 735	0	167 735	167 735	0	167 735	0	0	0
61403	1 298	65	1 363	185	1	186	141	34	175	1 342	32	1 374
61406	34 799	0	34 799	23 578	0	23 578	0	0	0	58 377	0	58 377
70201	5 191	0	5 191	2 131	0	2 131	0	0	0	7 322	0	7 322
70202	858	0	858	672	0	672	0	0	0	1 530	0	1 530
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	89 126	0	89 126	169 445	0	169 445	0	0	0	258 571	0	258 571
70205	182	0	182	82	0	82	0	0	0	264	0	264
70206	11 102	0	11 102	11 055	0	11 055	0	0	0	22 157	0	22 157
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	491 665	0	491 665	196 621	0	196 621	1	0	1	688 285	0	688 285
70501	73 565	0	73 565	803	0	803	0	0	0	74 368	0	74 368
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	32	0	32	482	0	482	572	0	572	122	0	122
30408	0	0	0	3 399 281	0	3 399 281	3 399 281	0	3 399 281	0	0	0
30601	1 625	0	1 625	1 382 565	0	1 382 565	1 388 491	0	1 388 491	7 551	0	7 551
30606	1 461	0	1 461	305 820	0	305 820	305 176	0	305 176	817	0	817
30607	10	0	10	160	0	160	160	0	160	10	0	10
31202	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31302	110 000	0	110 000	865 000	0	865 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	825 000	0	825 000	940 000	0	940 000	160 000	0	160 000
31304	310 000	0	310 000	585 000	0	585 000	590 000	0	590 000	315 000	0	315 000
31305	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40501	5 166	0	5 166	169 939	0	169 939	171 205	0	171 205	6 432	0	6 432
40502	208	1 129	1 337	390	28	418	382	11	393	200	1 112	1 312
40701	61 120	179	61 299	298 704	5	298 709	319 972	2	319 974	82 388	176	82 564
40702	182 752	652	183 404	2 270 616	42 092	2 312 708	2 255 966	44 586	2 300 552	168 102	3 146	171 248
40703	13 483	0	13 483	12 819	0	12 819	7 629	0	7 629	8 293	0	8 293
40802	2 510	21	2 531	2 808	0	2 808	3 904	0	3 904	3 606	21	3 627
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	29 350	616	29 966	29 100	20 734	49 834	2 848	20 726	23 574	3 098	608	3 706
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42104	0	604 986	604 986	0	606 710	606 710	0	1 724	1 724	0	0	0
42105	188	0	188	0	4 752	4 752	0	617 413	617 413	188	612 661	612 849
42301	942	751	1 693	61	19	80	0	8	8	881	740	1 621
42601	0	134	134	0	3	3	0	1	1	0	132	132
44515	41 779	0	41 779	41 779	0	41 779	42 374	0	42 374	42 374	0	42 374
45215	189 641	0	189 641	44 643	0	44 643	3 946	0	3 946	148 944	0	148 944
45415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45515	32 590	0	32 590	1 019	0	1 019	786	0	786	32 357	0	32 357
45615	1 058 987	0	1 058 987	0	0	0	3 838	0	3 838	1 062 825	0	1 062 825
45818	160 375	0	160 375	155	0	155	0	0	0	160 220	0	160 220
47108	478 321	0	478 321	3 798	0	3 798	0	0	0	474 523	0	474 523
47403	0	0	0	3 427 749	0	3 427 749	3 427 749	0	3 427 749	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 383	25 383	0	25 383	25 383	0	0	0
47407	0	0	0	3 490 288	1 218 796	4 709 084	3 490 288	1 218 796	4 709 084	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 036	0	1 036	1 186	0	1 186	212	0	212	62	0	62
47425	98 575	0	98 575	106 541	0	106 541	136 825	0	136 825	128 859	0	128 859
47426	718	5 428	6 146	713	42	755	704	1 370	2 074	709	6 756	7 465
47501	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
50111	0	0	0	231	227	458	231	227	458	0	0	0
50609	0	0	0	338 300	0	338 300	338 300	0	338 300	0	0	0
50709	140 977	0	140 977	0	0	0	1 553	0	1 553	142 530	0	142 530
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60206	36 563	0	36 563	0	0	0	0	0	0	36 563	0	36 563
60301	90	0	90	2 379	0	2 379	2 401	0	2 401	112	0	112
60305	134	0	134	10 166	0	10 166	10 524	0	10 524	492	0	492
60307	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	2 304	0	2 304	1 721	0	1 721	87	0	87	670	0	670
60601	12 612	0	12 612	0	0	0	421	0	421	13 033	0	13 033
61203	0	0	0	3 477 441	0	3 477 441	3 477 441	0	3 477 441	0	0	0
61306	37 340	0	37 340	0	0	0	30 192	0	30 192	67 532	0	67 532
70101	16 470	0	16 470	110	0	110	26 335	0	26 335	42 695	0	42 695
70102	332 744	0	332 744	0	0	0	287 602	0	287 602	620 346	0	620 346
70103	642	0	642	0	0	0	511	0	511	1 153	0	1 153
70106	2	0	2	0	0	0	103	0	103	105	0	105
70107	617 170	0	617 170	0	0	0	201 834	0	201 834	819 004	0	819 004
70301	142 070	0	142 070	0	0	0	0	0	0	142 070	0	142 070
70302	4 689 892	0	4 689 892	0	0	0	0	0	0	4 689 892	0	4 689 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4	0	4	109	0	109	109	0	109	4	0	4
90902	597 707	4 569	602 276	412	45	457	498	114	612	597 621	4 500	602 121
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91305	2 169 538	53	2 169 591	226	0	226	154	1	155	2 169 610	52	2 169 662
91307	681 440	1 978	683 418	27	5	32	0	1 983	1 983	681 467	0	681 467
91503	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	105 293	4 606	109 899	11 443	18	11 461	4 743	3 377	8 120	111 993	1 247	113 240
91704	3 148	462	3 610	0	5	5	0	12	12	3 148	455	3 603
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 323	23 309	0	63	63	1	158	159	16 985	6 228	23 213
99998	1 193 105	0	1 193 105	303 130	0	303 130	204 067	0	204 067	1 292 168	0	1 292 168
Пассив
91302	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	0	4 357	0	4 357
91309	190 164	0	190 164	112 067	0	112 067	256 190	0	256 190	334 287	0	334 287
91401	998 396	0	998 396	92 000	0	92 000	46 940	0	46 940	953 336	0	953 336
91404	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 677 056	0	3 677 056	11 150	0	11 150	12 353	0	12 353	3 678 259	0	3 678 259
Г. Срочные сделки
Актив
93001	123 630	64 282	187 912	1 116 064	0	1 116 064	1 181 245	64 282	1 245 527	58 449	0	58 449
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93601	94 872	0	94 872	2 276 137	0	2 276 137	2 371 009	0	2 371 009	0	0	0
93602	366 096	0	366 096	2 420 764	0	2 420 764	2 291 031	0	2 291 031	495 829	0	495 829
Пассив
96001	64 145	123 619	187 764	64 145	1 183 426	1 247 571	0	1 118 249	1 118 249	0	58 442	58 442
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96601	82 165	0	82 165	2 067 971	0	2 067 971	1 985 806	0	1 985 806	0	0	0
96602	304 394	0	304 394	1 985 805	0	1 985 805	2 113 986	0	2 113 986	432 575	0	432 575
96801	148	0	148	2 322	0	2 322	2 181	0	2 181	7	0	7
97001	74 409	0	74 409	331 759	0	331 759	320 604	0	320 604	63 254	0	63 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	203 321 775,0000	0	0	17 143 527,0000	0	0	16 809 548,0000	0	0	203 655 754,0000
Пассив
98040	0	0	2 114 305,0000	0	0	310,0000	0	0	610,0000	0	0	2 114 605,0000
98050	0	0	2 481 505,0000	0	0	3 395 010,0000	0	0	3 319 510,0000	0	0	2 406 005,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 665 234,0000	0	0	5 665 234,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 725 975,0000	0	0	16 116 120,0000	0	0	16 525 299,0000	0	0	199 135 154,0000

Страница была полезной?