Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 921	3 186	22 107	527 547	35 556	563 103	536 289	35 605	571 894	10 179	3 137	13 316
20206	0	0	0	3 795	4 407	8 202	3 795	4 407	8 202	0	0	0
20207	0	0	0	110 847	45 262	156 109	110 847	45 262	156 109	0	0	0
20208	470	0	470	3 901	0	3 901	3 947	0	3 947	424	0	424
20209	8 029	1 918	9 947	496 823	56 284	553 107	497 018	55 636	552 654	7 834	2 566	10 400
30102	20 692	0	20 692	1 659 981	0	1 659 981	1 653 721	0	1 653 721	26 952	0	26 952
30110	980	151	1 131	55 474	7 819	63 293	55 909	7 669	63 578	545	301	846
30114	0	306	306	0	14 936	14 936	0	14 557	14 557	0	685	685
30202	16 477	0	16 477	1 035	0	1 035	0	0	0	17 512	0	17 512
30204	877	0	877	0	0	0	55	0	55	822	0	822
30221	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
30233	110	0	110	3 270	0	3 270	3 373	0	3 373	7	0	7
30602	8 596	0	8 596	1 937	0	1 937	7 908	0	7 908	2 625	0	2 625
31904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	379 000	0	379 000	379 000	0	379 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	102 500	0	102 500	112 500	0	112 500	15 000	0	15 000
32004	41 500	0	41 500	68 500	0	68 500	41 500	0	41 500	68 500	0	68 500
32005	30 000	3 847	33 847	19 000	21	19 021	22 000	3 868	25 868	27 000	0	27 000
32006	29 000	0	29 000	18 000	0	18 000	29 000	0	29 000	18 000	0	18 000
45204	6 285	0	6 285	465	0	465	6 450	0	6 450	300	0	300
45205	3 042	0	3 042	1 554	0	1 554	2 778	0	2 778	1 818	0	1 818
45206	59 643	282	59 925	4 937	2	4 939	11 616	284	11 900	52 964	0	52 964
45207	88 326	2 565	90 891	24 805	16	24 821	8 481	86	8 567	104 650	2 495	107 145
45208	42 718	0	42 718	626	0	626	200	0	200	43 144	0	43 144
45307	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	1 035	0	1 035	0	0	0	699	0	699	336	0	336
45406	4 636	0	4 636	950	0	950	1 912	0	1 912	3 674	0	3 674
45407	45 591	0	45 591	80	0	80	3 990	0	3 990	41 681	0	41 681
45408	20 374	0	20 374	0	0	0	453	0	453	19 921	0	19 921
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0
45505	5 577	0	5 577	1 276	0	1 276	2 287	0	2 287	4 566	0	4 566
45506	24 560	117	24 677	6 217	1	6 218	2 097	4	2 101	28 680	114	28 794
45507	11 029	0	11 029	2 054	0	2 054	244	0	244	12 839	0	12 839
45815	0	0	0	420	0	420	150	0	150	270	0	270
47408	0	0	0	0	6 402	6 402	0	6 402	6 402	0	0	0
47423	294	133	427	8 680	4 204	12 884	8 805	3 974	12 779	169	363	532
47427	838	15	853	560	10	570	838	15	853	560	10	570
47502	7 046	80	7 126	1 743	35	1 778	1 374	26	1 400	7 415	89	7 504
50104	155 663	0	155 663	299	0	299	0	0	0	155 962	0	155 962
50106	42 497	0	42 497	7 899	0	7 899	262	0	262	50 134	0	50 134
50107	56 024	0	56 024	14	0	14	1 837	0	1 837	54 201	0	54 201
50112	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
50210	0	6 460	6 460	0	41	41	0	217	217	0	6 284	6 284
50211	0	3 867	3 867	0	24	24	0	130	130	0	3 761	3 761
50406	197	0	197	30	0	30	91	0	91	136	0	136
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50805	0	0	0	10 841	0	10 841	0	0	0	10 841	0	10 841
50806	12 239	0	12 239	0	0	0	10 841	0	10 841	1 398	0	1 398
50905	163	0	163	3	0	3	1	0	1	165	0	165
51401	0	0	0	37 325	0	37 325	37 325	0	37 325	0	0	0
51402	10 794	0	10 794	30 288	0	30 288	12 791	0	12 791	28 291	0	28 291
51403	22 541	0	22 541	19 731	0	19 731	14 698	0	14 698	27 574	0	27 574
51404	24 087	0	24 087	30 148	0	30 148	0	0	0	54 235	0	54 235
51405	76 753	0	76 753	5 556	0	5 556	20 024	0	20 024	62 285	0	62 285
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	5 462	0	5 462	9	0	9	4 277	0	4 277	1 194	0	1 194
60302	71	0	71	0	0	0	32	0	32	39	0	39
60304	28	0	28	55	0	55	51	0	51	32	0	32
60306	0	0	0	405	0	405	401	0	401	4	0	4
60308	25	0	25	95	0	95	50	0	50	70	0	70
60310	11	0	11	65	0	65	66	0	66	10	0	10
60312	249	0	249	620	0	620	575	0	575	294	0	294
60323	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
60401	28 165	0	28 165	13	0	13	125	0	125	28 053	0	28 053
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	56	0	56	14	0	14	14	0	14	56	0	56
61002	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61008	748	0	748	50	0	50	122	0	122	676	0	676
61009	5 184	0	5 184	50	0	50	190	0	190	5 044	0	5 044
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	308	0	308	9	0	9	27	0	27	290	0	290
61406	2 349	0	2 349	1 072	0	1 072	3 421	0	3 421	0	0	0
70201	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70202	2 667	0	2 667	264	0	264	2 931	0	2 931	0	0	0
70203	2 716	0	2 716	1 738	0	1 738	4 454	0	4 454	0	0	0
70204	3 591	0	3 591	1 089	0	1 089	4 680	0	4 680	0	0	0
70205	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
70206	4 810	0	4 810	2 454	0	2 454	7 264	0	7 264	0	0	0
70209	18 457	0	18 457	9 258	0	9 258	27 715	0	27 715	0	0	0
70501	5 733	0	5 733	646	0	646	0	0	0	6 379	0	6 379
Пассив
10207	12 740	0	12 740	17 825	0	17 825	17 825	0	17 825	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	2 736	0	2 736	115	0	115	0	0	0	2 621	0	2 621
10703	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	19	0	19	1 495	0	1 495	1 521	0	1 521	45	0	45
32015	335	0	335	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	335	0	335
32801	6	0	6	6	0	6	13	0	13	13	0	13
40502	8 205	0	8 205	3 632	0	3 632	2 257	0	2 257	6 830	0	6 830
40602	7 471	0	7 471	6 809	0	6 809	7 587	0	7 587	8 249	0	8 249
40701	1 335	0	1 335	45 122	0	45 122	44 478	0	44 478	691	0	691
40702	292 824	7 166	299 990	1 318 470	6 606	1 325 076	1 335 068	4 821	1 339 889	309 422	5 381	314 803
40703	39 737	0	39 737	36 790	0	36 790	42 065	0	42 065	45 012	0	45 012
40802	34 262	0	34 262	137 835	681	138 516	134 047	681	134 728	30 474	0	30 474
40817	77	0	77	58	0	58	0	0	0	19	0	19
40820	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
40905	0	0	0	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	0	0	0
40906	3 459	0	3 459	66 231	0	66 231	66 468	0	66 468	3 696	0	3 696
40909	0	0	0	1 191	2 108	3 299	1 191	2 108	3 299	0	0	0
40910	0	0	0	12	159	171	12	159	171	0	0	0
40911	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0
40912	0	0	0	1 216	6 518	7 734	1 216	6 518	7 734	0	0	0
40913	0	0	0	703	7 396	8 099	703	7 396	8 099	0	0	0
42006	4 600	0	4 600	500	0	500	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	63 700	0	63 700	5 700	0	5 700	0	0	0	58 000	0	58 000
42107	8 500	0	8 500	15 000	0	15 000	65 400	0	65 400	58 900	0	58 900
42301	74 255	6 988	81 243	79 143	7 209	86 352	74 310	8 181	82 491	69 422	7 960	77 382
42303	24 809	646	25 455	22 265	667	22 932	22 273	598	22 871	24 817	577	25 394
42304	23 531	949	24 480	8 706	311	9 017	15 506	184	15 690	30 331	822	31 153
42305	39 439	10 911	50 350	5 238	1 498	6 736	8 356	1 491	9 847	42 557	10 904	53 461
42306	163 924	0	163 924	20 323	0	20 323	23 304	0	23 304	166 905	0	166 905
42601	646	191	837	277	9	286	1 588	212	1 800	1 957	394	2 351
42603	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42605	111	29	140	5	30	35	651	1	652	757	0	757
42606	884	0	884	291	0	291	312	0	312	905	0	905
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	923	0	923	2 030	0	2 030	2 594	0	2 594	1 487	0	1 487
45415	1 009	0	1 009	317	0	317	105	0	105	797	0	797
45515	848	0	848	1 141	0	1 141	1 540	0	1 540	1 247	0	1 247
45818	0	0	0	31	0	31	88	0	88	57	0	57
47405	0	0	0	3 915	2 130	6 045	3 915	2 130	6 045	0	0	0
47407	0	0	0	6 415	0	6 415	6 415	0	6 415	0	0	0
47411	6 304	80	6 384	1 238	26	1 264	1 268	35	1 303	6 334	89	6 423
47416	3 964	0	3 964	12 635	0	12 635	10 209	0	10 209	1 538	0	1 538
47422	917	1 688	2 605	14 046	14 701	28 747	13 529	14 093	27 622	400	1 080	1 480
47425	129	0	129	1 119	0	1 119	1 265	0	1 265	275	0	275
47426	743	0	743	136	0	136	474	0	474	1 081	0	1 081
47501	832	15	847	832	15	847	547	10	557	547	10	557
50111	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
50213	219	0	219	0	0	0	132	0	132	351	0	351
50405	0	0	0	436	277	713	436	277	713	0	0	0
50809	1 843	0	1 843	0	0	0	217	0	217	2 060	0	2 060
51410	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
52103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52307	30 953	0	30 953	24 277	0	24 277	0	0	0	6 676	0	6 676
52406	170	0	170	10	0	10	0	0	0	160	0	160
52501	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60301	351	0	351	998	0	998	1 098	0	1 098	451	0	451
60303	425	0	425	425	0	425	410	0	410	410	0	410
60305	917	0	917	2 120	0	2 120	2 133	0	2 133	930	0	930
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60601	6 153	0	6 153	179	0	179	210	0	210	6 184	0	6 184
61201	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61304	7	3	10	51	15	66	48	13	61	4	1	5
61306	2 272	0	2 272	3 244	0	3 244	972	0	972	0	0	0
70101	10 617	0	10 617	15 806	0	15 806	5 189	0	5 189	0	0	0
70102	7 565	0	7 565	10 558	0	10 558	2 993	0	2 993	0	0	0
70103	543	0	543	4 028	0	4 028	3 485	0	3 485	0	0	0
70107	25 131	0	25 131	34 749	0	34 749	9 618	0	9 618	0	0	0
70301	16 165	0	16 165	50 469	0	50 469	65 133	0	65 133	30 829	0	30 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	24 287	0	24 287	24 287	0	24 287	0	0	0
90901	697	0	697	2 224	0	2 224	2 829	0	2 829	92	0	92
90902	59 372	0	59 372	2 372	0	2 372	2 852	0	2 852	58 892	0	58 892
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	110 054	0	110 054	20 550	0	20 550	29 425	0	29 425	101 179	0	101 179
91307	213 047	0	213 047	26 597	0	26 597	16 468	0	16 468	223 176	0	223 176
91501	2 691	0	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	2 691
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 472	0	37 472	0	0	0	0	0	0	37 472	0	37 472
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91603	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
91604	686	0	686	1 324	0	1 324	1 150	0	1 150	860	0	860
99998	74 355	0	74 355	40 438	0	40 438	52 086	0	52 086	62 707	0	62 707
Пассив
91003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91302	10 022	0	10 022	16 976	0	16 976	21 750	0	21 750	14 796	0	14 796
91309	62 333	0	62 333	32 129	0	32 129	15 207	0	15 207	45 411	0	45 411
91404	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
99999	424 140	0	424 140	77 012	0	77 012	77 364	0	77 364	424 492	0	424 492
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 865 116,0000	0	0	7 929,0000	0	0	25,0000	0	0	77 873 020,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	77 865 116,0000	0	0	77 000 025,0000	0	0	77 007 929,0000	0	0	77 873 020,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?