Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 254	1 723	12 977	102 948	166	103 114	101 843	50	101 893	12 359	1 839	14 198
20206	2 816	1 156	3 972	14 862	15 732	30 594	15 599	14 992	30 591	2 079	1 896	3 975
20207	1 177	43	1 220	44 959	144	45 103	45 383	153	45 536	753	34	787
20209	0	0	0	127 590	150	127 740	127 590	150	127 740	0	0	0
30102	72 308	0	72 308	1 118 449	0	1 118 449	1 112 191	0	1 112 191	78 566	0	78 566
30110	0	5 306	5 306	0	25 003	25 003	0	27 980	27 980	0	2 329	2 329
30202	12 726	0	12 726	0	0	0	960	0	960	11 766	0	11 766
30204	63	0	63	32	0	32	0	0	0	95	0	95
30602	62	0	62	5 890	0	5 890	5 950	0	5 950	2	0	2
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	400	0	400	20 000	0	20 000	20 400	0	20 400	0	0	0
45107	15 291	0	15 291	0	0	0	911	0	911	14 380	0	14 380
45203	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	225 174	0	225 174	25 700	0	25 700	5 624	0	5 624	245 250	0	245 250
45207	39 000	0	39 000	5 135	0	5 135	5 275	0	5 275	38 860	0	38 860
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	208	0	208	21	0	21	23	0	23	206	0	206
45505	423	0	423	0	0	0	23	0	23	400	0	400
45506	49 684	0	49 684	500	0	500	16 160	0	16 160	34 024	0	34 024
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47408	0	0	0	0	22 064	22 064	0	22 064	22 064	0	0	0
47427	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47502	1 109	0	1 109	519	0	519	157	0	157	1 471	0	1 471
50104	81 531	0	81 531	157	0	157	0	0	0	81 688	0	81 688
50107	4 780	0	4 780	0	0	0	4 780	0	4 780	0	0	0
50905	75	0	75	3	0	3	7	0	7	71	0	71
51405	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52502	10 801	0	10 801	0	0	0	3 781	0	3 781	7 020	0	7 020
60304	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60308	7	0	7	37	0	37	41	0	41	3	0	3
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	211	0	211	810	0	810	875	0	875	146	0	146
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	4 322	0	4 322	14	0	14	0	0	0	4 336	0	4 336
60701	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61002	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
61008	93	0	93	32	0	32	28	0	28	97	0	97
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	220	0	220	456	0	456	494	0	494	182	0	182
61406	426	0	426	234	0	234	660	0	660	0	0	0
70201	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70202	855	0	855	157	0	157	1 012	0	1 012	0	0	0
70204	882	0	882	881	0	881	1 763	0	1 763	0	0	0
70205	198	0	198	749	0	749	947	0	947	0	0	0
70206	2 750	0	2 750	1 321	0	1 321	4 071	0	4 071	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	16 793	0	16 793	6 520	0	6 520	23 313	0	23 313	0	0	0
70501	1 494	0	1 494	80	0	80	0	0	0	1 574	0	1 574
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	23 968	0	23 968	0	0	0	0	0	0	23 968	0	23 968
32015	554	0	554	2 504	0	2 504	1 950	0	1 950	0	0	0
40701	73	0	73	1 331	0	1 331	1 347	0	1 347	89	0	89
40702	223 343	1 166	224 509	1 318 890	33 262	1 352 152	1 276 495	33 162	1 309 657	180 948	1 066	182 014
40703	42	0	42	28	0	28	0	0	0	14	0	14
40802	106	0	106	33	0	33	33	0	33	106	0	106
40911	0	0	0	13 894	0	13 894	13 894	0	13 894	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	80 000	0	80 000	39 000	0	39 000	18 000	0	18 000	59 000	0	59 000
42105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	306	0	306	18	0	18	0	0	0	288	0	288
45215	13 425	0	13 425	1 503	0	1 503	2 883	0	2 883	14 805	0	14 805
45515	4 333	0	4 333	478	0	478	569	0	569	4 424	0	4 424
47407	0	0	0	49 302	2 313	51 615	49 302	2 313	51 615	0	0	0
47416	167	0	167	2 956	0	2 956	3 183	0	3 183	394	0	394
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	73	0	73	20	0	20	20	0	20	73	0	73
47426	1 109	0	1 109	157	0	157	519	0	519	1 471	0	1 471
47501	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
50111	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50405	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
52306	96 501	0	96 501	33 781	0	33 781	0	0	0	62 720	0	62 720
60301	83	0	83	233	0	233	247	0	247	97	0	97
60303	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60305	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	4	0	4	31	0	31	104	0	104	77	0	77
60601	1 729	0	1 729	0	0	0	64	0	64	1 793	0	1 793
61203	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
61304	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
61306	473	0	473	699	0	699	226	0	226	0	0	0
70101	9 683	0	9 683	14 359	0	14 359	4 676	0	4 676	0	0	0
70102	1 426	0	1 426	2 688	0	2 688	1 262	0	1 262	0	0	0
70103	243	0	243	1 061	0	1 061	818	0	818	0	0	0
70106	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
70107	14 032	0	14 032	18 911	0	18 911	4 879	0	4 879	0	0	0
70301	6 449	0	6 449	31 132	0	31 132	37 021	0	37 021	12 338	0	12 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	302	0	302	288	0	288	14	0	14
90902	1 551	0	1 551	672	0	672	449	0	449	1 774	0	1 774
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	21 136	0	21 136	650	0	650	1 190	0	1 190	20 596	0	20 596
91307	327 457	0	327 457	10 412	0	10 412	32 473	0	32 473	305 396	0	305 396
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
91503	2 482	0	2 482	31	0	31	0	0	0	2 513	0	2 513
91504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	50	0	50	5	0	5	50	0	50	5	0	5
91801	0	174	174	0	1	1	0	5	5	0	170	170
99998	45 098	0	45 098	2 014	0	2 014	43 366	0	43 366	3 746	0	3 746
Пассив
91309	3 582	0	3 582	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	3 596	0	3 596
91401	41 366	0	41 366	41 366	0	41 366	0	0	0	0	0	0
91404	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99999	392 856	0	392 856	74 455	0	74 455	12 073	0	12 073	330 474	0	330 474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 388,0000	0	0	0,0000	0	0	4 800,0000	0	0	76 588,0000
Пассив
98050	0	0	38 888,0000	0	0	4 800,0000	0	0	0,0000	0	0	34 088,0000
98070	0	0	42 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 500,0000

Страница была полезной?