Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 127	7 234	30 361	20 705	4 217	24 922	29 013	9 759	38 772	14 819	1 692	16 511
20209	0	0	0	0	9 710	9 710	0	9 710	9 710	0	0	0
30102	11 809	0	11 809	2 711 004	0	2 711 004	2 708 932	0	2 708 932	13 881	0	13 881
30110	4	1 437	1 441	0	185 285	185 285	0	185 493	185 493	4	1 229	1 233
30202	8 143	0	8 143	841	0	841	0	0	0	8 984	0	8 984
30204	106	0	106	313	0	313	0	0	0	419	0	419
30602	339	0	339	21 521	0	21 521	21 689	0	21 689	171	0	171
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32802	6	0	6	142	0	142	148	0	148	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45105	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	29 029	0	29 029	73 865	0	73 865	70 857	0	70 857	32 037	0	32 037
45204	90 000	0	90 000	106 500	0	106 500	61 500	0	61 500	135 000	0	135 000
45205	93 600	0	93 600	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	92 100	0	92 100
45206	40 840	0	40 840	200	0	200	0	0	0	41 040	0	41 040
45207	104 600	0	104 600	2 100	0	2 100	0	0	0	106 700	0	106 700
45505	29 513	0	29 513	200	0	200	10 836	0	10 836	18 877	0	18 877
45506	59 550	0	59 550	360	0	360	71	0	71	59 839	0	59 839
45812	6 194	12 908	19 102	12 566	145	12 711	2 565	253	2 818	16 195	12 800	28 995
47408	53 248	0	53 248	2 321 811	900 090	3 221 901	2 375 059	900 090	3 275 149	0	0	0
47423	0	0	0	14 511	9 712	24 223	14 511	9 712	24 223	0	0	0
47427	4	0	4	37	0	37	41	0	41	0	0	0
47502	348	44	392	636	7	643	101	0	101	883	51	934
50104	125 163	0	125 163	21 348	0	21 348	21 052	0	21 052	125 459	0	125 459
50112	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
50406	119	0	119	546	0	546	115	0	115	550	0	550
50605	10 331	0	10 331	0	0	0	9 006	0	9 006	1 325	0	1 325
50610	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50905	66	0	66	15	0	15	18	0	18	63	0	63
51403	0	0	0	34 703	0	34 703	34 703	0	34 703	0	0	0
51404	33 438	0	33 438	237 482	0	237 482	247 149	0	247 149	23 771	0	23 771
51405	129 550	0	129 550	457 889	0	457 889	471 947	0	471 947	115 492	0	115 492
51406	18 521	0	18 521	0	0	0	18 521	0	18 521	0	0	0
52502	12 738	0	12 738	0	0	0	1	0	1	12 737	0	12 737
60302	1 654	0	1 654	0	0	0	1 654	0	1 654	0	0	0
60304	80	0	80	30	0	30	28	0	28	82	0	82
60306	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	396	0	396	1 641	0	1 641	1 900	0	1 900	137	0	137
60315	0	9 007	9 007	0	151	151	0	94	94	0	9 064	9 064
60323	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61204	0	0	0	10 308	0	10 308	10 308	0	10 308	0	0	0
61403	170	0	170	42	0	42	63	0	63	149	0	149
61406	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
70201	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
70203	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
70204	0	0	0	392	0	392	0	0	0	392	0	392
70205	0	0	0	1 648	0	1 648	0	0	0	1 648	0	1 648
70206	0	0	0	1 690	0	1 690	0	0	0	1 690	0	1 690
70209	0	0	0	96 407	0	96 407	0	0	0	96 407	0	96 407
70501	8 957	0	8 957	1 919	0	1 919	0	0	0	10 876	0	10 876
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10702	316	0	316	50	0	50	0	0	0	266	0	266
10703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10704	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	69 085	69 085	0	69 085	69 085	0	0	0
31302	0	0	0	351 000	0	351 000	366 000	0	366 000	15 000	0	15 000
31303	70 000	0	70 000	225 000	0	225 000	209 000	0	209 000	54 000	0	54 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	400	0	400	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800	0	0	0
32801	3	0	3	40	0	40	37	0	37	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	281	0	281	47 973	0	47 973	48 601	0	48 601	909	0	909
40701	44 460	0	44 460	671 255	0	671 255	654 739	0	654 739	27 944	0	27 944
40702	113 422	2 169	115 591	2 538 526	179 226	2 717 752	2 549 716	179 787	2 729 503	124 612	2 730	127 342
40703	279	0	279	324	0	324	242	0	242	197	0	197
40807	392	159	551	0	3	3	0	2	2	392	158	550
40817	2 074	0	2 074	2 788	4 694	7 482	2 208	4 724	6 932	1 494	30	1 524
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42301	12 512	0	12 512	64 400	0	64 400	77 093	0	77 093	25 205	0	25 205
42302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700
42304	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42305	9 030	1 041	10 071	0	10	10	60 000	17	60 017	69 030	1 048	70 078
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42307	300	0	300	0	0	0	2 743	0	2 743	3 043	0	3 043
45115	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	62 767	0	62 767	37 766	0	37 766	37 050	0	37 050	62 051	0	62 051
45515	1 611	0	1 611	837	0	837	402	0	402	1 176	0	1 176
45818	19 102	0	19 102	621	0	621	5 813	0	5 813	24 294	0	24 294
47407	62 175	0	62 175	2 376 728	922 459	3 299 187	2 314 553	922 459	3 237 012	0	0	0
47411	348	45	393	101	0	101	636	6	642	883	51	934
47416	488	0	488	3 849	114 376	118 225	3 418	114 376	117 794	57	0	57
47425	32 748	0	32 748	45 407	0	45 407	34 073	0	34 073	21 414	0	21 414
47426	6	0	6	148	0	148	142	0	142	0	0	0
50111	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
50405	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	16 150	0	16 150	0	0	0	0	0	0	16 150	0	16 150
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
60301	2 754	0	2 754	4 727	0	4 727	2 164	0	2 164	191	0	191
60303	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60305	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60324	9 007	0	9 007	0	0	0	57	0	57	9 064	0	9 064
60601	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61203	0	0	0	19 411	0	19 411	19 411	0	19 411	0	0	0
61306	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844
70102	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271
70103	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507
70106	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
70107	0	0	0	0	0	0	87 595	0	87 595	87 595	0	87 595
70301	21 266	0	21 266	0	0	0	0	0	0	21 266	0	21 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	63 850	0	63 850	0	0	0	0	0	0	63 850	0	63 850
90901	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
90902	29 509	0	29 509	80	0	80	0	0	0	29 589	0	29 589
91202	175 000	0	175 000	790 000	0	790 000	815 000	0	815 000	150 000	0	150 000
91303	63 850	0	63 850	0	0	0	0	0	0	63 850	0	63 850
91305	83 758	0	83 758	12 356	0	12 356	0	0	0	96 114	0	96 114
91307	806 825	0	806 825	94 422	0	94 422	36 216	0	36 216	865 031	0	865 031
91503	15 282	0	15 282	0	0	0	0	0	0	15 282	0	15 282
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	496	955	1 451	7 442	206	7 648	6 794	18	6 812	1 144	1 143	2 287
99998	164 123	0	164 123	187 434	0	187 434	252 999	0	252 999	98 558	0	98 558
Пассив
91003	30	0	30	871	0	871	841	0	841	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91302	4 200	0	4 200	2 300	0	2 300	0	0	0	1 900	0	1 900
91309	97 471	0	97 471	228 781	0	228 781	160 273	0	160 273	28 963	0	28 963
91401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91404	24 989	37 433	62 422	0	734	734	5 586	421	6 007	30 575	37 120	67 695
99999	1 240 386	0	1 240 386	859 052	0	859 052	905 531	0	905 531	1 286 865	0	1 286 865
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	190 776	542 370	733 146	190 776	542 370	733 146	0	0	0
93801	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	542 043	190 802	732 845	542 043	190 802	732 845	0	0	0
96801	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	129,0000	0	0	139,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	73 648 706,0000	0	0	9 718 785,0000	0	0	73 549 518,0000	0	0	9 817 973,0000
Пассив
98050	0	0	73 648 741,0000	0	0	63 850 034,0000	0	0	19 291,0000	0	0	9 817 998,0000

Страница была полезной?