Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 092	6 969	31 061	308 945	94 906	403 851	329 948	91 661	421 609	3 089	10 214	13 303
20209	0	0	0	269 898	84 449	354 347	261 847	81 403	343 250	8 051	3 046	11 097
30102	263 130	0	263 130	3 854 301	0	3 854 301	3 703 674	0	3 703 674	413 757	0	413 757
30110	55 186	1 457	56 643	500 708	19	500 727	500 707	138	500 845	55 187	1 338	56 525
30114	0	2 921	2 921	0	849 706	849 706	0	835 029	835 029	0	17 598	17 598
30202	48 666	0	48 666	8 178	0	8 178	0	0	0	56 844	0	56 844
30204	1 632	0	1 632	0	0	0	1 065	0	1 065	567	0	567
30233	0	0	0	189	114	303	189	114	303	0	0	0
30402	1	0	1	1 160 070	0	1 160 070	1 110 065	0	1 110 065	50 006	0	50 006
30602	3 209	0	3 209	537 955	0	537 955	538 052	0	538 052	3 112	0	3 112
31902	125 000	0	125 000	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	1 410 000	0	1 410 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 240 000	0	1 240 000	310 000	0	310 000
32201	0	389	389	0	5	5	0	7	7	0	387	387
32802	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
45103	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	813 369	0	813 369	30 030	0	30 030	1 232	0	1 232	842 167	0	842 167
45207	124 067	0	124 067	0	0	0	23	0	23	124 044	0	124 044
45208	140 080	0	140 080	15 468	0	15 468	0	0	0	155 548	0	155 548
45504	115 222	0	115 222	1	0	1	0	0	0	115 223	0	115 223
45505	395	40	435	300	0	300	74	7	81	621	33	654
45506	10 548	5 510	16 058	2 829	77	2 906	71	364	435	13 306	5 223	18 529
45507	14 512	13 469	27 981	0	140	140	88	9 220	9 308	14 424	4 389	18 813
45812	5 453	0	5 453	23	0	23	0	0	0	5 476	0	5 476
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
47404	12 000	0	12 000	1 748 829	1 738 312	3 487 141	1 750 829	1 738 312	3 489 141	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	2 079 568	1 634 652	3 714 220	2 079 568	1 634 652	3 714 220	0	0	0
47423	0	0	0	2	2 442	2 444	2	2 442	2 444	0	0	0
47427	0	0	0	4 054	40	4 094	4 030	38	4 068	24	2	26
47502	8 663	185	8 848	4 216	271	4 487	743	71	814	12 136	385	12 521
50105	215 204	0	215 204	26 462	0	26 462	61 433	0	61 433	180 233	0	180 233
50107	471 558	0	471 558	35 486	0	35 486	230 179	0	230 179	276 865	0	276 865
50112	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
50208	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	0	0	0
50308	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
50406	4 068	0	4 068	389	0	389	3 449	0	3 449	1 008	0	1 008
50905	167	0	167	125	0	125	125	0	125	167	0	167
51502	0	0	0	213 430	0	213 430	213 430	0	213 430	0	0	0
51503	180 549	0	180 549	0	0	0	0	0	0	180 549	0	180 549
52502	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0	12 250	0	12 250
60302	1 549	0	1 549	0	0	0	1	0	1	1 548	0	1 548
60304	0	0	0	510	0	510	10	0	10	500	0	500
60308	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
60310	869	0	869	720	0	720	434	0	434	1 155	0	1 155
60312	3 731	0	3 731	4 701	0	4 701	3 367	0	3 367	5 065	0	5 065
60323	81	0	81	1	0	1	1	0	1	81	0	81
60401	5 799	0	5 799	465	0	465	0	0	0	6 264	0	6 264
60701	2 399	0	2 399	747	0	747	465	0	465	2 681	0	2 681
61008	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	321	0	321	293	0	293	2 806	0	2 806
61406	6 084	0	6 084	3 874	0	3 874	9 958	0	9 958	0	0	0
70201	690	0	690	1 044	0	1 044	1 734	0	1 734	0	0	0
70202	1 992	0	1 992	688	0	688	2 680	0	2 680	0	0	0
70203	180	0	180	122	0	122	302	0	302	0	0	0
70204	2 571	0	2 571	1 272	0	1 272	3 843	0	3 843	0	0	0
70205	0	0	0	9 534	0	9 534	9 534	0	9 534	0	0	0
70206	10 023	0	10 023	4 901	0	4 901	14 924	0	14 924	0	0	0
70209	16 794	0	16 794	10 590	0	10 590	27 384	0	27 384	0	0	0
70401	10 179	0	10 179	0	0	0	10 179	0	10 179	0	0	0
70501	656	0	656	623	0	623	0	0	0	1 279	0	1 279
70502	2 294	0	2 294	8 377	0	8 377	10 671	0	10 671	0	0	0
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	7 223	0	7 223	0	0	0	419	0	419	7 642	0	7 642
10702	2 400	0	2 400	0	0	0	7 958	0	7 958	10 358	0	10 358
10703	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
30126	565	0	565	3	0	3	2	0	2	564	0	564
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31507	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32801	0	0	0	719	0	719	743	2	745	24	2	26
40502	22 660	586	23 246	26 652	23	26 675	25 820	8	25 828	21 828	571	22 399
40602	1 754	0	1 754	4 452	0	4 452	2 701	0	2 701	3	0	3
40701	34 777	0	34 777	1 092 096	0	1 092 096	1 084 724	0	1 084 724	27 405	0	27 405
40702	962 260	1	962 261	1 526 697	34 456	1 561 153	1 738 920	34 667	1 773 587	1 174 483	212	1 174 695
40703	391	0	391	1 753	0	1 753	1 612	0	1 612	250	0	250
40802	280	0	280	351	0	351	276	0	276	205	0	205
40807	4 236	6	4 242	1 376 567	645 731	2 022 298	1 375 596	645 730	2 021 326	3 265	5	3 270
40817	23 758	4 979	28 737	201 079	13 390	214 469	203 232	13 069	216 301	25 911	4 658	30 569
40901	0	0	0	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42103	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000
42105	470 950	0	470 950	0	0	0	0	0	0	470 950	0	470 950
42106	0	7 253	7 253	0	125	125	0	101	101	0	7 229	7 229
42303	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
42304	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
42305	820	0	820	0	15	15	1 700	2 387	4 087	2 520	2 372	4 892
42306	4 869	1 983	6 852	200	1 936	2 136	1 400	23	1 423	6 069	70	6 139
42307	0	391	391	0	13	13	0	1 919	1 919	0	2 297	2 297
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42506	0	0	0	0	434	434	0	31 413	31 413	0	30 979	30 979
43805	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45115	2 400	0	2 400	80	0	80	80	0	80	2 400	0	2 400
45215	7 417	0	7 417	135	0	135	493	0	493	7 775	0	7 775
45515	1 544	0	1 544	93	0	93	4 640	0	4 640	6 091	0	6 091
45818	7 172	0	7 172	0	0	0	22	0	22	7 194	0	7 194
47407	0	0	0	2 061 329	1 653 208	3 714 537	2 061 329	1 653 208	3 714 537	0	0	0
47411	21	64	85	55	68	123	74	20	94	40	16	56
47416	123	0	123	247 487	0	247 487	247 425	0	247 425	61	0	61
47422	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47425	303	0	303	61	0	61	32	0	32	274	0	274
47426	8 643	120	8 763	1 732	2	1 734	5 186	252	5 438	12 097	370	12 467
47501	0	0	0	779	38	817	779	38	817	0	0	0
50111	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
50405	0	0	0	11 711	0	11 711	11 711	0	11 711	0	0	0
51510	1 805	0	1 805	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	1 805	0	1 805
52304	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52305	208 750	0	208 750	0	0	0	0	0	0	208 750	0	208 750
60301	173	0	173	745	0	745	1 245	0	1 245	673	0	673
60303	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60305	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	52	0	52	135	0	135	136	0	136	53	0	53
60601	1 169	0	1 169	0	0	0	91	0	91	1 260	0	1 260
61203	0	0	0	295 410	0	295 410	295 410	0	295 410	0	0	0
61306	6 341	0	6 341	10 651	0	10 651	4 310	0	4 310	0	0	0
70101	31 372	0	31 372	47 164	0	47 164	15 792	0	15 792	0	0	0
70102	6 658	0	6 658	16 137	0	16 137	9 479	0	9 479	0	0	0
70103	71	0	71	9 054	0	9 054	8 983	0	8 983	0	0	0
70107	16 520	0	16 520	21 404	0	21 404	4 884	0	4 884	0	0	0
70301	0	0	0	70 580	0	70 580	93 759	0	93 759	23 179	0	23 179
70302	10 671	0	10 671	10 671	0	10 671	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	42 208	0	42 208	0	0	0	1 083	0	1 083	41 125	0	41 125
90907	0	0	0	10 149	0	10 149	10 149	0	10 149	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91303	689 220	0	689 220	0	0	0	1	0	1	689 219	0	689 219
91305	468 466	0	468 466	60 000	0	60 000	0	0	0	528 466	0	528 466
91307	450 130	0	450 130	25 738	0	25 738	0	0	0	475 868	0	475 868
91503	44 463	0	44 463	0	0	0	0	0	0	44 463	0	44 463
91504	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
91603	99	19	118	497	1	498	463	0	463	133	20	153
91604	3 370	103	3 473	11 948	67	12 015	10 836	153	10 989	4 482	17	4 499
91704	153	883	1 036	0	12	12	0	15	15	153	880	1 033
91802	5 895	3 803	9 698	0	53	53	0	66	66	5 895	3 790	9 685
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	30 266	0	30 266	10 373	0	10 373	13 221	0	13 221	27 418	0	27 418
Пассив
91003	0	0	0	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	0	0	0
91309	30 266	0	30 266	6 108	0	6 108	3 260	0	3 260	27 418	0	27 418
99999	1 713 972	0	1 713 972	22 766	0	22 766	108 477	0	108 477	1 799 683	0	1 799 683
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 041 811	9 116	1 050 927	1 041 811	9 116	1 050 927	0	0	0
93801	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 117	1 041 794	1 050 911	9 117	1 041 794	1 050 911	0	0	0
96801	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	745 394,0000	0	0	294 513,0000	0	0	291 896,0000	0	0	748 011,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	745 395,0000	0	0	291 920,0000	0	0	294 537,0000	0	0	748 012,0000

Страница была полезной?