Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 701	1 050	6 751	68 773	21 134	89 907	68 242	13 003	81 245	6 232	9 181	15 413
20209	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30102	67 860	0	67 860	4 182 596	0	4 182 596	4 024 105	0	4 024 105	226 351	0	226 351
30110	3 312	221	3 533	205 116	144 361	349 477	207 265	143 556	350 821	1 163	1 026	2 189
30114	0	11 280	11 280	0	816 002	816 002	0	762 837	762 837	0	64 445	64 445
30202	15 365	0	15 365	56	0	56	0	0	0	15 421	0	15 421
30204	321	0	321	0	0	0	145	0	145	176	0	176
30213	349	0	349	180 449	0	180 449	175 084	0	175 084	5 714	0	5 714
30219	0	0	0	180 167	0	180 167	180 167	0	180 167	0	0	0
30233	0	0	0	5 125	0	5 125	5 115	0	5 115	10	0	10
30402	30 114	0	30 114	1 399 679	0	1 399 679	1 339 851	0	1 339 851	89 942	0	89 942
30404	0	0	0	1 763 017	0	1 763 017	1 763 017	0	1 763 017	0	0	0
30409	0	0	0	518 665	0	518 665	518 665	0	518 665	0	0	0
30602	10 451	0	10 451	175 587	0	175 587	184 205	0	184 205	1 833	0	1 833
32004	0	0	0	0	594 075	594 075	0	3 920	3 920	0	590 155	590 155
32802	2 304	0	2 304	1 979	0	1 979	0	0	0	4 283	0	4 283
44503	24 350	0	24 350	80 000	0	80 000	24 350	0	24 350	80 000	0	80 000
44506	152 854	0	152 854	0	0	0	3 483	0	3 483	149 371	0	149 371
44507	92 136	0	92 136	0	0	0	12 409	0	12 409	79 727	0	79 727
44508	240	0	240	0	0	0	18	0	18	222	0	222
45203	250 000	0	250 000	1 969 800	0	1 969 800	250 000	0	250 000	1 969 800	0	1 969 800
45206	602 875	0	602 875	56 000	0	56 000	27 500	0	27 500	631 375	0	631 375
45207	22 336	0	22 336	7 870	0	7 870	0	0	0	30 206	0	30 206
45407	5 100	0	5 100	0	0	0	500	0	500	4 600	0	4 600
45502	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45504	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45505	56 100	0	56 100	0	0	0	0	0	0	56 100	0	56 100
45506	65 410	0	65 410	0	0	0	32 819	0	32 819	32 591	0	32 591
45507	578	2 313	2 891	0	27	27	126	2 340	2 466	452	0	452
45604	239 361	0	239 361	0	0	0	0	0	0	239 361	0	239 361
45605	1 395 500	0	1 395 500	0	0	0	0	0	0	1 395 500	0	1 395 500
45806	0	2 893	2 893	0	41	41	0	50	50	0	2 884	2 884
45812	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
45815	0	1 073	1 073	0	15	15	0	21	21	0	1 067	1 067
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47002	0	0	0	363 426	0	363 426	0	0	0	363 426	0	363 426
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	2 792	52	2 844	15 932 534	15 157 101	31 089 635	15 910 389	15 157 101	31 067 490	24 937	52	24 989
47408	513 962	0	513 962	19 208 064	17 625 880	36 833 944	19 287 221	17 625 880	36 913 101	434 805	0	434 805
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	401	2 072	2 473	19 000	211 125	230 125	19 000	213 197	232 197	401	0	401
47427	0	0	0	0	631	631	0	0	0	0	631	631
47502	988	0	988	834	323	1 157	694	0	694	1 128	323	1 451
50104	111 584	0	111 584	19	0	19	83 609	0	83 609	27 994	0	27 994
50112	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
50205	0	117 232	117 232	0	143 224	143 224	0	62 765	62 765	0	197 691	197 691
50406	0	0	0	0	2 115	2 115	0	28	28	0	2 087	2 087
50605	14 210	0	14 210	980	0	980	1 140	0	1 140	14 050	0	14 050
50606	2 007 462	0	2 007 462	1 246 803	0	1 246 803	1 372 469	0	1 372 469	1 881 796	0	1 881 796
50610	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
50706	204 658	0	204 658	0	0	0	0	0	0	204 658	0	204 658
50708	0	570 349	570 349	0	7 149	7 149	0	8 810	8 810	0	568 688	568 688
50905	473	0	473	10	0	10	37	0	37	446	0	446
51405	279 896	0	279 896	168 668	0	168 668	93 440	0	93 440	355 124	0	355 124
51406	46 537	0	46 537	0	0	0	46 537	0	46 537	0	0	0
52502	580	0	580	5	0	5	0	0	0	585	0	585
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	16 563	0	16 563	10	0	10	16 505	0	16 505	68	0	68
60304	41	0	41	461	0	461	470	0	470	32	0	32
60306	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
60308	30	0	30	217	0	217	168	0	168	79	0	79
60310	475	0	475	845	0	845	606	0	606	714	0	714
60312	5 911	0	5 911	4 611	0	4 611	6 053	0	6 053	4 469	0	4 469
60314	39	1 253	1 292	45	450	495	45	591	636	39	1 112	1 151
60401	20 790	0	20 790	502	0	502	0	0	0	21 292	0	21 292
60701	1 521	0	1 521	1 335	0	1 335	502	0	502	2 354	0	2 354
61002	8	0	8	11	0	11	19	0	19	0	0	0
61008	399	0	399	57	0	57	59	0	59	397	0	397
61009	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	2 099	7 455	9 554	2 099	7 455	9 554	0	0	0
61403	1 096	219	1 315	321	3	324	178	34	212	1 239	188	1 427
61406	23 350	0	23 350	19 533	0	19 533	42 883	0	42 883	0	0	0
70201	4 152	0	4 152	1 145	0	1 145	5 297	0	5 297	0	0	0
70202	6 150	0	6 150	695	0	695	6 845	0	6 845	0	0	0
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	348 777	0	348 777	9 846	0	9 846	358 623	0	358 623	0	0	0
70205	2 138	0	2 138	47 513	0	47 513	49 651	0	49 651	0	0	0
70206	52 534	0	52 534	11 250	0	11 250	63 784	0	63 784	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	1 065 456	0	1 065 456	734 640	0	734 640	1 800 096	0	1 800 096	0	0	0
70501	101 330	0	101 330	20 225	0	20 225	0	0	0	121 555	0	121 555
70502	103 291	0	103 291	51 766	0	51 766	155 057	0	155 057	0	0	0
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	8	0	8	1	0	1	10	0	10	17	0	17
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30408	0	0	0	821 495	0	821 495	821 495	0	821 495	0	0	0
30601	116	0	116	632 570	0	632 570	633 249	0	633 249	795	0	795
30606	10 387	0	10 387	325 704	0	325 704	317 266	0	317 266	1 949	0	1 949
30607	105	0	105	105	0	105	18	0	18	18	0	18
31302	251 000	0	251 000	1 744 000	0	1 744 000	1 493 000	0	1 493 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 557 000	0	1 557 000	1 979 000	0	1 979 000	522 000	0	522 000
31304	0	0	0	301 000	0	301 000	351 000	0	351 000	50 000	0	50 000
31306	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
32801	0	0	0	0	0	0	0	631	631	0	631	631
40501	22 333	0	22 333	74 829	0	74 829	142 774	0	142 774	90 278	0	90 278
40502	152 657	1 981	154 638	32 688	37	32 725	413	294	707	120 382	2 238	122 620
40701	46 224	187	46 411	477 420	3	477 423	2 075 358	3	2 075 361	1 644 162	187	1 644 349
40702	173 778	646	174 424	4 979 099	1 195 383	6 174 482	5 105 141	1 195 381	6 300 522	299 820	644	300 464
40703	11 588	0	11 588	72 782	0	72 782	71 843	0	71 843	10 649	0	10 649
40802	2 383	22	2 405	8 184	0	8 184	7 270	0	7 270	1 469	22	1 491
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	1 367	3 158	4 525	75 372	22 726	98 098	76 942	20 212	97 154	2 937	644	3 581
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	3 106	3 106	0	593 261	593 261	0	590 155	590 155
42105	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42301	1 458	787	2 245	67	14	81	0	11	11	1 391	784	2 175
42601	0	140	140	0	2	2	0	2	2	0	140	140
44515	56 612	0	56 612	8 455	0	8 455	16 800	0	16 800	64 957	0	64 957
45215	57 177	0	57 177	30 775	0	30 775	353 893	0	353 893	380 295	0	380 295
45415	1 071	0	1 071	105	0	105	0	0	0	966	0	966
45515	26 517	0	26 517	8 060	0	8 060	824	0	824	19 281	0	19 281
45615	817 431	0	817 431	0	0	0	0	0	0	817 431	0	817 431
45818	160 628	0	160 628	12	0	12	316	0	316	160 932	0	160 932
47008	0	0	0	0	0	0	76 319	0	76 319	76 319	0	76 319
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	605 609	0	605 609	605 609	0	605 609	0	0	0
47405	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
47407	0	0	0	19 360 539	17 482 065	36 842 604	19 360 539	17 482 065	36 842 604	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	72	0	72	2 835	0	2 835	2 813	0	2 813	50	0	50
47425	162 990	0	162 990	265 896	0	265 896	225 281	0	225 281	122 375	0	122 375
47426	3 292	0	3 292	693	0	693	2 813	323	3 136	5 412	323	5 735
50111	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50405	0	0	0	1 924	2 590	4 514	1 924	2 590	4 514	0	0	0
50609	0	0	0	419 337	0	419 337	419 337	0	419 337	0	0	0
50709	162 740	0	162 740	349	0	349	0	0	0	162 391	0	162 391
52102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60206	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
60301	122	0	122	30 935	0	30 935	31 834	0	31 834	1 021	0	1 021
60303	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60305	719	0	719	10 757	0	10 757	10 459	0	10 459	421	0	421
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60311	16	0	16	10	0	10	14	0	14	20	0	20
60320	0	0	0	51 766	0	51 766	51 766	0	51 766	0	0	0
60322	0	0	0	45 335	0	45 335	45 335	0	45 335	0	0	0
60324	2 164	0	2 164	1 496	0	1 496	452	0	452	1 120	0	1 120
60601	11 123	0	11 123	0	0	0	253	0	253	11 376	0	11 376
61203	0	0	0	939 846	59 257	999 103	939 846	59 257	999 103	0	0	0
61306	22 096	0	22 096	38 242	0	38 242	16 146	0	16 146	0	0	0
70101	149 342	0	149 342	227 914	0	227 914	78 572	0	78 572	0	0	0
70102	19 388	0	19 388	295 118	0	295 118	275 730	0	275 730	0	0	0
70103	6 578	0	6 578	50 591	0	50 591	44 013	0	44 013	0	0	0
70106	2 834	0	2 834	2 872	0	2 872	38	0	38	0	0	0
70107	1 405 206	0	1 405 206	1 730 405	0	1 730 405	325 199	0	325 199	0	0	0
70301	133 674	0	133 674	2 284 284	0	2 284 284	2 306 900	0	2 306 900	156 290	0	156 290
70302	4 844 949	0	4 844 949	155 057	0	155 057	0	0	0	4 689 892	0	4 689 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
90902	508 377	4 786	513 163	50 328	67	50 395	10 257	83	10 340	548 448	4 770	553 218
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
91305	2 194 387	15 410	2 209 797	3 847	162	4 009	0	15 517	15 517	2 198 234	55	2 198 289
91307	771 143	85 218	856 361	45 426	682	46 108	7 200	48 090	55 290	809 369	37 810	847 179
91503	394	0	394	925	0	925	0	0	0	1 319	0	1 319
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	140 487	1 378	141 865	2 482	32	2 514	52 773	24	52 797	90 196	1 386	91 582
91704	3 148	484	3 632	0	7	7	1	8	9	3 147	483	3 630
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 625	23 610	1	92	93	0	115	115	16 986	6 602	23 588
99998	1 599 482	0	1 599 482	993 807	0	993 807	1 242 812	0	1 242 812	1 350 477	0	1 350 477
Пассив
91302	21 319	41	21 360	11 000	42	11 042	0	1	1	10 319	0	10 319
91309	364 553	0	364 553	1 090 370	0	1 090 370	834 606	0	834 606	108 789	0	108 789
91401	1 213 381	0	1 213 381	141 400	0	141 400	159 200	0	159 200	1 231 181	0	1 231 181
91404	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 835 453	0	3 835 453	134 142	0	134 142	104 124	0	104 124	3 805 435	0	3 805 435
Г. Срочные сделки
Актив
93001	638 778	0	638 778	14 524 075	3 039 196	17 563 271	14 886 908	3 039 196	17 926 104	275 945	0	275 945
93201	0	0	0	562 532	143 268	705 800	562 532	143 268	705 800	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93303	0	0	0	214 710	0	214 710	214 710	0	214 710	0	0	0
93502	0	0	0	0	143 269	143 269	0	143 269	143 269	0	0	0
93801	1 029	0	1 029	21 230	0	21 230	21 971	0	21 971	288	0	288
94001	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Пассив
96001	0	639 807	639 807	3 594 383	15 057 745	18 652 128	3 594 383	14 694 171	18 288 554	0	276 233	276 233
96302	0	0	0	0	143 268	143 268	0	143 268	143 268	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	216 049	0	216 049	216 049	0	216 049	87 695	0	87 695
96801	0	0	0	14 335	0	14 335	14 335	0	14 335	0	0	0
97001	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	117 133 692,0000	0	0	15 257 887,0000	0	0	9 602 790,0000	0	0	122 788 789,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 318,0000	0	0	406 402,0000	0	0	410 525,0000	0	0	6 441,0000
98050	0	0	4 573 345,0000	0	0	4 462 444,0000	0	0	8 033 080,0000	0	0	8 143 981,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 334 110,0000	0	0	6 334 110,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 400 000,0000
98070	0	0	112 558 032,0000	0	0	4 821 386,0000	0	0	5 501 724,0000	0	0	113 238 370,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?