Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 151	2 816	13 967	399 551	29 391	428 942	397 411	29 571	426 982	13 291	2 636	15 927
20206	0	0	0	2 833	1 902	4 735	2 833	1 902	4 735	0	0	0
20207	0	0	0	102 128	39 763	141 891	102 128	39 763	141 891	0	0	0
20208	1 015	80	1 095	5 201	0	5 201	5 031	80	5 111	1 185	0	1 185
20209	1 682	1 007	2 689	325 570	51 833	377 403	324 204	51 776	375 980	3 048	1 064	4 112
30102	25 419	0	25 419	836 652	0	836 652	850 462	0	850 462	11 609	0	11 609
30110	2 965	902	3 867	161 850	7 183	169 033	162 706	7 826	170 532	2 109	259	2 368
30114	0	1 742	1 742	0	19 420	19 420	0	20 145	20 145	0	1 017	1 017
30202	11 883	0	11 883	0	0	0	428	0	428	11 455	0	11 455
30204	929	0	929	0	0	0	79	0	79	850	0	850
30208	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	5 216	5 216	0	5 216	5 216	0	0	0
30233	0	0	0	1 864	0	1 864	1 852	0	1 852	12	0	12
30602	756	0	756	28 873	0	28 873	28 612	0	28 612	1 017	0	1 017
32002	0	0	0	98 000	0	98 000	75 000	0	75 000	23 000	0	23 000
32003	10 000	0	10 000	15 500	0	15 500	20 500	0	20 500	5 000	0	5 000
32004	11 000	0	11 000	26 000	5 181	31 181	20 000	0	20 000	17 000	5 181	22 181
32005	18 000	5 149	23 149	5 000	85	5 085	10 000	5 234	15 234	13 000	0	13 000
32006	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
32802	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45204	140	0	140	1 080	0	1 080	0	0	0	1 220	0	1 220
45205	12 280	0	12 280	7 506	0	7 506	4 301	0	4 301	15 485	0	15 485
45206	79 171	1 287	80 458	2 565	22	2 587	13 708	14	13 722	68 028	1 295	69 323
45207	65 482	2 343	67 825	11 463	274	11 737	2 778	27	2 805	74 167	2 590	76 757
45208	36 073	0	36 073	2 562	0	2 562	2 000	0	2 000	36 635	0	36 635
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
45405	3 570	0	3 570	270	0	270	300	0	300	3 540	0	3 540
45406	10 448	0	10 448	245	0	245	552	0	552	10 141	0	10 141
45407	52 965	0	52 965	1 436	0	1 436	2 157	0	2 157	52 244	0	52 244
45408	16 321	0	16 321	347	0	347	795	0	795	15 873	0	15 873
45504	4 679	0	4 679	1 930	0	1 930	51	0	51	6 558	0	6 558
45505	11 455	0	11 455	1 222	0	1 222	383	0	383	12 294	0	12 294
45506	26 459	117	26 576	4 480	2	4 482	497	1	498	30 442	118	30 560
45507	10 388	0	10 388	0	0	0	361	0	361	10 027	0	10 027
47408	0	0	0	3 352	10 326	13 678	3 352	10 326	13 678	0	0	0
47423	458	456	914	10 256	4 066	14 322	10 089	3 931	14 020	625	591	1 216
47427	562	0	562	667	0	667	588	0	588	641	0	641
47502	8 177	94	8 271	1 339	30	1 369	1 709	39	1 748	7 807	85	7 892
50104	173 696	0	173 696	610	0	610	25 906	0	25 906	148 400	0	148 400
50106	27 510	0	27 510	5 508	0	5 508	32	0	32	32 986	0	32 986
50107	52 438	0	52 438	55	0	55	35	0	35	52 458	0	52 458
50112	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
50207	5 491	0	5 491	0	0	0	5 491	0	5 491	0	0	0
50210	0	6 485	6 485	0	111	111	0	71	71	0	6 525	6 525
50211	0	3 881	3 881	0	66	66	0	42	42	0	3 905	3 905
50406	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	164	0	164	0	0	0	11	0	11	153	0	153
51401	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
51402	0	0	0	10 358	0	10 358	0	0	0	10 358	0	10 358
51404	1 904	0	1 904	4 785	0	4 785	0	0	0	6 689	0	6 689
51405	56 002	0	56 002	16 642	0	16 642	2 693	0	2 693	69 951	0	69 951
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	18 011	0	18 011	0	0	0	4 496	0	4 496	13 515	0	13 515
60302	2 279	0	2 279	0	0	0	506	0	506	1 773	0	1 773
60304	72	0	72	38	0	38	56	0	56	54	0	54
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	40	0	40	220	0	220	222	0	222	38	0	38
60310	14	0	14	90	0	90	91	0	91	13	0	13
60312	1 946	0	1 946	459	0	459	714	0	714	1 691	0	1 691
60323	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
60401	28 294	0	28 294	31	0	31	44	0	44	28 281	0	28 281
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	85	0	85	32	0	32	32	0	32	85	0	85
61002	14	0	14	11	0	11	12	0	12	13	0	13
61008	737	0	737	175	0	175	184	0	184	728	0	728
61009	5 080	0	5 080	47	0	47	70	0	70	5 057	0	5 057
61204	0	0	0	25 929	0	25 929	25 929	0	25 929	0	0	0
61403	353	0	353	12	0	12	23	0	23	342	0	342
61406	890	0	890	821	0	821	0	0	0	1 711	0	1 711
70201	48	0	48	11	0	11	0	0	0	59	0	59
70202	1 896	0	1 896	1 004	0	1 004	0	0	0	2 900	0	2 900
70203	1 158	0	1 158	1 159	0	1 159	3	0	3	2 314	0	2 314
70204	970	0	970	537	0	537	0	0	0	1 507	0	1 507
70205	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70206	2 703	0	2 703	2 590	0	2 590	0	0	0	5 293	0	5 293
70209	11 529	0	11 529	6 791	0	6 791	0	0	0	18 320	0	18 320
70501	2 544	0	2 544	505	0	505	0	0	0	3 049	0	3 049
70502	6 591	0	6 591	24 184	0	24 184	30 775	0	30 775	0	0	0
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	98	0	98	56	0	56	2 910	0	2 910	2 952	0	2 952
10703	24 991	0	24 991	0	0	0	21 274	0	21 274	46 265	0	46 265
30223	0	0	0	2 856	0	2 856	2 888	0	2 888	32	0	32
30232	0	0	0	92	52	144	92	52	144	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32015	51	0	51	106	0	106	107	0	107	52	0	52
40502	6 875	0	6 875	6 066	0	6 066	7 201	0	7 201	8 010	0	8 010
40602	7 794	0	7 794	17 576	0	17 576	12 407	0	12 407	2 625	0	2 625
40701	3 102	0	3 102	76 484	0	76 484	75 826	0	75 826	2 444	0	2 444
40702	243 528	10 320	253 848	1 056 354	16 604	1 072 958	1 083 134	15 691	1 098 825	270 308	9 407	279 715
40703	37 008	0	37 008	38 353	0	38 353	42 861	0	42 861	41 516	0	41 516
40802	13 405	0	13 405	114 801	0	114 801	115 878	0	115 878	14 482	0	14 482
40817	72	0	72	44	0	44	25	0	25	53	0	53
40820	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
40905	0	0	0	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678	0	0	0
40906	0	0	0	34 042	0	34 042	36 034	0	36 034	1 992	0	1 992
40909	0	0	0	172	1 897	2 069	172	1 897	2 069	0	0	0
40910	0	0	0	3	344	347	3	344	347	0	0	0
40911	0	0	0	4 441	0	4 441	4 441	0	4 441	0	0	0
40912	0	0	0	266	3 871	4 137	266	3 871	4 137	0	0	0
40913	0	0	0	267	4 293	4 560	267	4 293	4 560	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	41 400	0	41 400	19 000	0	19 000	40 000	0	40 000	62 400	0	62 400
42301	36 564	11 079	47 643	55 229	7 095	62 324	61 596	6 621	68 217	42 931	10 605	53 536
42303	12 528	644	13 172	13 277	654	13 931	11 356	606	11 962	10 607	596	11 203
42304	10 944	844	11 788	5 394	310	5 704	4 323	467	4 790	9 873	1 001	10 874
42305	28 444	9 585	38 029	5 206	2 115	7 321	5 223	1 059	6 282	28 461	8 529	36 990
42306	130 700	0	130 700	16 030	0	16 030	14 234	0	14 234	128 904	0	128 904
42601	438	310	748	63	151	214	81	108	189	456	267	723
42604	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42605	140	29	169	32	0	32	1	0	1	109	29	138
42606	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 966	0	2 966	2 516	0	2 516	3 579	0	3 579	4 029	0	4 029
45315	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
45415	1 484	0	1 484	4	0	4	75	0	75	1 555	0	1 555
45515	1 037	0	1 037	208	0	208	440	0	440	1 269	0	1 269
47405	0	0	0	10 737	2 294	13 031	10 737	2 294	13 031	0	0	0
47407	0	0	0	10 343	3 352	13 695	10 343	3 352	13 695	0	0	0
47411	5 609	94	5 703	896	40	936	1 016	31	1 047	5 729	85	5 814
47416	966	0	966	6 104	244	6 348	5 706	244	5 950	568	0	568
47422	0	377	377	5 367	5 618	10 985	5 508	5 653	11 161	141	412	553
47425	808	0	808	360	0	360	1 499	0	1 499	1 947	0	1 947
47426	2 571	0	2 571	814	0	814	322	0	322	2 079	0	2 079
47501	562	0	562	588	0	588	667	0	667	641	0	641
50111	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
50213	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50405	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
51410	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
52301	155	0	155	120	0	120	0	0	0	35	0	35
52307	102 205	0	102 205	25 491	0	25 491	0	0	0	76 714	0	76 714
52403	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52405	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52406	100	0	100	0	0	0	70	0	70	170	0	170
60301	441	0	441	978	0	978	850	0	850	313	0	313
60303	484	0	484	484	0	484	453	0	453	453	0	453
60305	1 094	0	1 094	2 162	0	2 162	2 095	0	2 095	1 027	0	1 027
60309	1	0	1	64	0	64	63	0	63	0	0	0
60322	30 000	0	30 000	30 002	0	30 002	2	0	2	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60601	5 937	0	5 937	36	0	36	138	0	138	6 039	0	6 039
61201	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61304	4	5	9	42	25	67	43	23	66	5	3	8
61306	832	0	832	0	0	0	833	0	833	1 665	0	1 665
70101	4 879	0	4 879	0	0	0	4 881	0	4 881	9 760	0	9 760
70102	5 149	0	5 149	0	0	0	3 964	0	3 964	9 113	0	9 113
70103	265	0	265	0	0	0	213	0	213	478	0	478
70107	12 110	0	12 110	0	0	0	5 659	0	5 659	17 769	0	17 769
70301	8 711	0	8 711	0	0	0	0	0	0	8 711	0	8 711
70302	30 775	0	30 775	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	26 041	0	26 041	26 041	0	26 041	0	0	0
90901	2	0	2	396	0	396	394	0	394	4	0	4
90902	52 698	7	52 705	849	3	852	2 275	7	2 282	51 272	3	51 275
91202	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91305	104 764	0	104 764	18 822	0	18 822	5 971	0	5 971	117 615	0	117 615
91307	243 393	0	243 393	3 837	0	3 837	31 500	0	31 500	215 730	0	215 730
91501	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 465	0	37 465	0	0	0	0	0	0	37 465	0	37 465
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	943	14	957	1 185	17	1 202	1 087	14	1 101	1 041	17	1 058
99998	62 047	0	62 047	39 703	0	39 703	33 037	0	33 037	68 713	0	68 713
Пассив
91302	3 072	232	3 304	15 446	233	15 679	21 700	1	21 701	9 326	0	9 326
91309	56 743	0	56 743	17 358	0	17 358	18 002	0	18 002	57 387	0	57 387
91404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	443 590	0	443 590	67 290	0	67 290	51 151	0	51 151	427 451	0	427 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	866 698,0000	0	0	13,0000	0	0	24 832,0000	0	0	841 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	866 698,0000	0	0	24 832,0000	0	0	13,0000	0	0	841 879,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?