Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 761	40 654	226 415	489 259	303 082	792 341	572 202	312 695	884 897	102 818	31 041	133 859
20206	0	0	0	1 184	1 576	2 760	1 184	1 576	2 760	0	0	0
20208	3 707	0	3 707	16 665	0	16 665	14 056	0	14 056	6 316	0	6 316
20209	0	0	0	198 654	162 762	361 416	198 654	162 762	361 416	0	0	0
30102	18 915	0	18 915	196 696	0	196 696	167 984	0	167 984	47 627	0	47 627
30110	136 184	1 350	137 534	817 930	147 157	965 087	776 916	146 579	923 495	177 198	1 928	179 126
30202	13 790	0	13 790	0	0	0	176	0	176	13 614	0	13 614
30204	619	0	619	0	0	0	9	0	9	610	0	610
30221	0	0	0	186 000	0	186 000	184 000	0	184 000	2 000	0	2 000
30233	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
32001	5 026	0	5 026	4 551	0	4 551	4 072	0	4 072	5 505	0	5 505
32201	0	398	398	0	3	3	0	9	9	0	392	392
44601	0	0	0	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	12 981	0	12 981	20 149	0	20 149	22 283	0	22 283	10 847	0	10 847
45204	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	2 187	0	2 187	6 313	0	6 313
45206	75 251	0	75 251	25 301	0	25 301	23 065	0	23 065	77 487	0	77 487
45207	157 423	0	157 423	28 890	0	28 890	1 200	0	1 200	185 113	0	185 113
45208	25 234	0	25 234	30	0	30	29	0	29	25 235	0	25 235
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	15 294	0	15 294	47 571	0	47 571	47 224	0	47 224	15 641	0	15 641
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	2 360	0	2 360	0	0	0	100	0	100	2 260	0	2 260
45406	15 400	0	15 400	0	0	0	3 000	0	3 000	12 400	0	12 400
45407	88 724	0	88 724	3 359	0	3 359	0	0	0	92 083	0	92 083
45504	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
45505	6 178	0	6 178	1 000	0	1 000	61	0	61	7 117	0	7 117
45506	4 647	0	4 647	0	0	0	67	0	67	4 580	0	4 580
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	143 164	0	143 164	143 164	0	143 164	0	0	0
47423	236	0	236	3 967	493	4 460	4 062	446	4 508	141	47	188
47427	8	0	8	9	1	10	8	1	9	9	0	9
47502	397	0	397	359	209	568	0	209	209	756	0	756
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	211	0	211	266	0	266	211	0	211	266	0	266
60308	64	0	64	190	0	190	218	0	218	36	0	36
60312	30	0	30	81	0	81	63	0	63	48	0	48
60323	211	0	211	4 244	0	4 244	3 604	0	3 604	851	0	851
60401	107 419	0	107 419	310	0	310	0	0	0	107 729	0	107 729
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	1 440	0	1 440	334	0	334	309	0	309	1 465	0	1 465
61002	75	0	75	4	0	4	4	0	4	75	0	75
61008	57	0	57	18	0	18	35	0	35	40	0	40
61009	0	0	0	49	0	49	48	0	48	1	0	1
61010	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
61403	1 146	0	1 146	67	0	67	18	0	18	1 195	0	1 195
61406	1 003	0	1 003	602	0	602	0	0	0	1 605	0	1 605
70202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70203	3 729	0	3 729	3 503	0	3 503	0	0	0	7 232	0	7 232
70205	591	0	591	474	0	474	0	0	0	1 065	0	1 065
70206	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
70209	7 067	0	7 067	9 510	0	9 510	0	0	0	16 577	0	16 577
70502	55 018	0	55 018	0	0	0	0	0	0	55 018	0	55 018
Пассив
10405	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	33 321	0	33 321	290 983	0	290 983	280 797	0	280 797	23 135	0	23 135
30220	0	0	0	1 396 506	0	1 396 506	1 396 506	0	1 396 506	0	0	0
30223	7 898	0	7 898	285 960	0	285 960	293 417	0	293 417	15 355	0	15 355
30232	0	0	0	3 297	730	4 027	3 297	730	4 027	0	0	0
32015	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
32801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40502	516	0	516	44 928	0	44 928	45 369	0	45 369	957	0	957
40602	16 079	0	16 079	28 491	0	28 491	16 504	0	16 504	4 092	0	4 092
40603	1 085	0	1 085	4 288	0	4 288	4 445	0	4 445	1 242	0	1 242
40701	3 219	0	3 219	40 199	0	40 199	39 174	0	39 174	2 194	0	2 194
40702	253 404	0	253 404	732 766	1 191	733 957	709 952	1 191	711 143	230 590	0	230 590
40703	13 810	0	13 810	9 113	0	9 113	9 378	0	9 378	14 075	0	14 075
40802	13 573	244	13 817	215 115	1 708	216 823	209 975	1 822	211 797	8 433	358	8 791
40817	14 150	475	14 625	44 769	7 532	52 301	48 605	7 363	55 968	17 986	306	18 292
40905	38	0	38	2 635	0	2 635	2 629	0	2 629	32	0	32
40909	0	0	0	0	271	271	0	318	318	0	47	47
40911	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
40912	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
40913	0	0	0	56	24	80	56	24	80	0	0	0
42006	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	17 341	482	17 823	13 066	39	13 105	10 822	38	10 860	15 097	481	15 578
42304	7 670	475	8 145	240	9	249	818	5	823	8 248	471	8 719
42305	4 541	114	4 655	280	2	282	374	1	375	4 635	113	4 748
42306	306 873	22 812	329 685	18 540	568	19 108	39 482	457	39 939	327 815	22 701	350 516
42307	15	0	15	0	0	0	17	0	17	32	0	32
42309	65	0	65	0	0	0	26	0	26	91	0	91
44615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	600	0	600	200	0	200	0	0	0	400	0	400
45215	6 747	0	6 747	4 015	0	4 015	5 694	0	5 694	8 426	0	8 426
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	1 268	0	1 268	77	0	77	1 333	0	1 333	2 524	0	2 524
45515	600	0	600	41	0	41	210	0	210	769	0	769
45818	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	9 208	10 169	19 377	9 208	10 169	19 377	0	0	0
47416	2 324	0	2 324	18 736	0	18 736	18 052	0	18 052	1 640	0	1 640
47422	208	15	223	2 383	3 472	5 855	2 253	4 781	7 034	78	1 324	1 402
47425	1 657	0	1 657	10	0	10	1 043	0	1 043	2 690	0	2 690
47426	397	0	397	0	0	0	358	0	358	755	0	755
47501	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
60301	4 367	0	4 367	401	0	401	881	1	882	4 847	1	4 848
60303	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60305	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60309	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60320	136	0	136	49	0	49	0	0	0	87	0	87
60322	1	0	1	10	0	10	12	0	12	3	0	3
60601	5 342	0	5 342	0	0	0	448	0	448	5 790	0	5 790
61304	0	0	0	2 400	0	2 400	2 447	0	2 447	47	0	47
61306	719	0	719	0	0	0	706	0	706	1 425	0	1 425
70101	4 126	0	4 126	0	0	0	7 823	0	7 823	11 949	0	11 949
70103	705	0	705	0	0	0	716	0	716	1 421	0	1 421
70106	13	0	13	0	0	0	57	0	57	70	0	70
70107	2 247	0	2 247	0	0	0	8 261	0	8 261	10 508	0	10 508
70302	72 205	0	72 205	0	0	0	0	0	0	72 205	0	72 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	86 070	0	86 070	5 128	0	5 128	6 469	0	6 469	84 729	0	84 729
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91305	36 249	0	36 249	14 400	0	14 400	0	0	0	50 649	0	50 649
91307	302 574	0	302 574	37 000	0	37 000	0	0	0	339 574	0	339 574
91406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	87 274	0	87 274	0	0	0	0	0	0	87 274	0	87 274
91503	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91603	69	0	69	96	0	96	124	0	124	41	0	41
91604	6 836	0	6 836	8 727	0	8 727	7 525	0	7 525	8 038	0	8 038
99998	80 574	0	80 574	139 891	0	139 891	116 192	0	116 192	104 273	0	104 273
Пассив
91302	4 117	0	4 117	1 022	0	1 022	0	0	0	3 095	0	3 095
91309	76 007	0	76 007	115 170	0	115 170	139 891	0	139 891	100 728	0	100 728
91404	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99999	529 633	0	529 633	14 118	0	14 118	65 351	0	65 351	580 866	0	580 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000

Страница была полезной?