Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Мосстройэкономбанк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

948

БИК

44525209

Почтовый адрес

117393, Москва, ул.Профсоюзная, дом 78

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	309 328
2	Процентные расходы	90 158
3	Комиссионные доходы	36 618
4	Комиссионные расходы	4 515
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 614
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 505
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 596
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 951
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	32
10	Прочие операционные доходы	35 325
11	Прочие операционные расходы	218 611
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	20 099
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	80 591
13.2	Изменение доходов/расходов	-60 492
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	15 756
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	35 855
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	29 543
17	Средства в кредитных организациях	134 213
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-735
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-352 937
20	Прочие активы	61 921
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2
23	Средства клиентов	10 768
24	Прочие обязательства	-16 042
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-133 267
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-97 412
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	212 178
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	17 434
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 216
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	232 828
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	99 487
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	15 425
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	40 023
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	154 935
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-77 748
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	212 603
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	196 693
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	409 296

Заместитель Председателя Правления: Краснов Александр Львович

Главный бухгалтер: Камерист Лариса Ивановна

Страница была полезной?