Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Банк «Прохладный» ООО

Регистрационный номер

874

БИК

48341752

Почтовый адрес

КБР г.Прохладный, ул. Ленина, 115

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 302
2	Процентные расходы	740
3	Комиссионные доходы	2 628
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	226
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	32
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	19
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	32
11	Прочие операционные расходы	7 057
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 317
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	4 404
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 087
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-613
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	704
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-724
17	Средства в кредитных организациях	48
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-684
20	Прочие активы	340
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	651
24	Прочие обязательства	-396
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-765
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-61
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-81
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-81
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	372
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 361
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 733
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-98
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 493
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	11 278
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	12 771

Председатель правления: Черешкова О.Н.

Главный бухгалтер: Иваненко В.Н.

Страница была полезной?