Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Банк «Прохладный» ООО

Регистрационный номер

874

БИК

48341752

Почтовый адрес

КБР, г.Прохладный ул.Ленина,115

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	6 601
2	Процентные расходы	439
3	Комиссионные доходы	2 524
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	86
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	35
11	Прочие операционные расходы	4 530
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 435
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 291
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 856
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	418
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 853
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-549
17	Средства в кредитных организациях	-23
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-10 973
20	Прочие активы	-369
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	11 923
24	Прочие обязательства	769
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	778
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	3 631
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-237
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-237
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	77
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-675
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	35
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-563
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	35
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	2 866
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	2 560
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	5 426

Председатель правления: Черешкова О.Н.

Главный бухгалтер: Иваненко В.Н.

Страница была полезной?