Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

777

БИК

42809707

Почтовый адрес

170000,г.Тверь,ул.Володарского,д.34

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	54 130
2	Процентные расходы	19 424
3	Комиссионные доходы	12 363
4	Комиссионные расходы	812
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 871
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 788
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	762
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 755
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	4 383
11	Прочие операционные расходы	62 433
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-4 678
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-4 649
13.2	Изменение доходов/расходов	-29
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-306
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-4 984
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-15 106
17	Средства в кредитных организациях	2 740
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-27 061
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-69 450
20	Прочие активы	2 293
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-4 412
23	Средства клиентов	149 168
24	Прочие обязательства	-4 210
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	33 962
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	28 978
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	344
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-217
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 343
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 216
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	-62 056
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	62 056
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	24 446
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	24 446
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 075
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	45 133
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	43 333
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	88 466

Президент: Козырева А.М.

Главный бухгалтер: Бордина Е.Ф.

Страница была полезной?