Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк»(открытое акционерное общество), Тверьуниверсалбанк

Регистрационный номер

777

БИК

42809707

Почтовый адрес

170000,г.Тверь,ул.Володарского,д.34

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	29 460
2	Процентные расходы	8 236
3	Комиссионные доходы	9 308
4	Комиссионные расходы	347
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 044
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 001
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	504
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	667
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	5 307
11	Прочие операционные расходы	60 315
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-27 776
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-20 947
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 829
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	6 448
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-21 328
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-2 496
17	Средства в кредитных организациях	30 935
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-4 214
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-74 358
20	Средства, переданные в лизинг	1 448
21	Прочие активы	59 488
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-35 909
24	Средства клиентов	92 764
25	Прочие обязательства	-5 646
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	62 012
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	40 684
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	15 380
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-450
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	14 930
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	15 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-60 729
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	10 962
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-34 767
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-8 353
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	12 494
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	36 068
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	48 562

Президент: Козырева А.М.

Главный бухгалтер: Бордина Е.Ф.

Страница была полезной?