• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк
Регистрационный номер
667
БИК
47174772
Почтовый адрес
628285,Тюменская обл.,г.Урай,мкр-н 2,д.62а
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 22 818
2 Процентные расходы 7 572
3 Комиссионные доходы 11 196
4 Комиссионные расходы 694
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 984
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 728
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 155
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 91
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 495
11 Прочие операционные расходы 29 203
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -2 387
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) -494
13.2 Изменение доходов/расходов -1 893
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 288
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -2 099
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -8 758
17 Средства в кредитных организациях -14 605
18 Вложения в торговые ценные бумаги 11 054
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -21 175
20 Прочие активы -2 763
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 10 000
23 Средства клиентов -19 508
24 Прочие обязательства 961
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -44 794
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -46 893
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 027
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 4 906
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -4 408
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -529
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 895
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 181
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 20 000
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 21 076
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 1 556
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -24 790
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 44 732
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 19 942

Председатель Правления: Беззубенко В.П.

Зам.главного бухгалтера: Егорова Л.А.

Страница была полезной?