Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Банк «Первое Общество Взаимного Кредита»

Регистрационный номер

605

БИК

44525233

Почтовый адрес

115184, г. Москва ул. Пятницкая, 70

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	846 192
2	Процентные расходы	476 434
3	Комиссионные доходы	599 886
4	Комиссионные расходы	149 193
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	134 696
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 227
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	63 307
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 307
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	61 754
11	Прочие операционные расходы	740 802
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	206 448
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	218 714
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 266
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 666
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	202 782
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-239 779
17	Средства в кредитных организациях	-675 194
18	Вложения в торговые ценные бумаги	704
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-814 692
20	Прочие активы	-175 372
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	293 545
23	Средства клиентов	2 544 552
24	Прочие обязательства	-1 319 009
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-385 245
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-182 463
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-37 995
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 791
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-39 786
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 888
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	588 521
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	598 409
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-80 554
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	295 606
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	370 716
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	666 322

Заместитель Председателя Правления: Шахов Г.Н.

Главный бухгалтер: Пантюхов Ю.Н.

Страница была полезной?