Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Волгодонской Городской коммерческий банк»

Регистрационный номер

466

БИК

46032846

Почтовый адрес

347382, Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Черникова, д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 427
2	Процентные расходы	218
3	Комиссионные доходы	4 269
4	Комиссионные расходы	2
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	133
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	37
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	5
11	Прочие операционные расходы	5 056
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	406
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	522
13.2	Изменение доходов/расходов	-116
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-54
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	352
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-2 088
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 602
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-59
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	6 174
25	Прочие обязательства	-31
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	2 394
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	2 746
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-12
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	13
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	1
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-90
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-77
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-33
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	2 637
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	11 724
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	14 361

Председатель Правления: Свиткин М.П.

Главный бухгалтер: Ревенко А.В.

Страница была полезной?