Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

БАНК РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГООБОРУДОВАНИЯ, КОНВЕРСИИ, СУДОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3202

БИК

41806831

Почтовый адрес

400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	64 941
2	Процентные расходы	1 671
3	Комиссионные доходы	10 054
4	Комиссионные расходы	641
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 153
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 182
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	452
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	19 526
10	Прочие операционные доходы	1 671
11	Прочие операционные расходы	26 117
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	21 881
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	72 630
13.2	Изменение доходов/расходов	-50 749
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-6 705
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	15 176
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	4 194
17	Средства в кредитных организациях	-53 091
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-6 349
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-151 238
20	Прочие активы	5 018
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	22 592
24	Прочие обязательства	-33 656
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-212 530
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-197 354
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 143
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-14
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-4 157
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	90 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	45 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	45 431
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-2 030
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	178 401
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-144
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-23 254
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	132 042
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	108 788

Председатель Правления: В.Д.Синюков

Главный бухгалтер: Т.Г.Павлова

Страница была полезной?