Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Коммерческий банк «Сфинкс-Банк» ГКО

Регистрационный номер

3182

БИК

44583918

Почтовый адрес

Россия, 111020, город Москва, улица Авиамоторная, дом 11а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 581
2	Процентные расходы	1 068
3	Комиссионные доходы	404
4	Комиссионные расходы	106
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	398
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	314
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	8
11	Прочие операционные расходы	1 812
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-72
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	91
13.2	Изменение доходов/расходов	-163
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	88
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	16
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-1 595
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	4 353
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	37
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-2 355
24	Средства клиентов	2 402
25	Прочие обязательства	67
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	2 909
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	2 925
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-35
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-35
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 675
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-2 672
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	86
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	304
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 795
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	7 099

Председатель Правления: Цокур Анатолий Николаевич

Главный бухгалтер: Горячев Александр Борисович

Страница была полезной?