Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ЗАО Северный акционерный коммерческий дорожный банк

Регистрационный номер

3165

БИК

44030703

Почтовый адрес

СПБ, Ленинский пр.,160

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 262
2	Процентные расходы	3 430
3	Комиссионные доходы	466
4	Комиссионные расходы	16
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	235
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	626
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	51
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 448
11	Прочие операционные расходы	7 387
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 404
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	142
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 546
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	546
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-858
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	716
17	Средства в кредитных организациях	16 822
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 240
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	15
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	64 300
25	Прочие обязательства	176
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	78 789
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	77 931
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	3 912
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	3 912
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	370
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-20 199
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-19 829
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	331
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	62 345
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	37 040
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	99 385

Председатель Правления: Шваб Анатолий Николаевич

Главный бухгалтер: Романова Алиса Николаевна

Страница была полезной?