Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Расчетный Обьединенный Союзный Европейский Банк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

БИК

44585777

Почтовый адрес

119991, г.Москва, ул. Вавилова, дом 24

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	542 783
2	Процентные расходы	231 045
3	Комиссионные доходы	81 812
4	Комиссионные расходы	16 077
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	381 169
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	32 321
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	321 165
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18 306
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3 610
10	Прочие операционные доходы	14 452
11	Прочие операционные расходы	131 645
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	291 280
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	337 909
13.2	Изменение доходов/расходов	-46 629
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-978
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	290 302
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-244 258
17	Средства в кредитных организациях	134 982
18	Вложения в торговые ценные бумаги	11 621
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 028 241
20	Прочие активы	-7 311
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-19 801
23	Средства клиентов	2 687 846
24	Прочие обязательства	122 218
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	657 056
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	947 358
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-26 825
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-201 639
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13 778
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-214 686
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	200 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	200 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	25 972
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-117 611
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	308 361
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-69 001
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	972 032
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 153 600
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 125 632

Председатель Правления Банка: Вайсман Константин Михайлович

Главный бухгалтер: Бармина Светлана Юрьевна

Страница была полезной?