Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Расчетный Обьединенный Союзный Европейский Банк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

БИК

44585777

Почтовый адрес

107078, г.Москва, Мясницкий проезд, дом 2/1, строение 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	323 940
2	Процентные расходы	217 850
3	Комиссионные доходы	68 317
4	Комиссионные расходы	14 736
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	195 043
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	59 299
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	238 947
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28 629
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	10
10	Прочие операционные доходы	5 072
11	Прочие операционные расходы	83 675
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	41 794
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	67 844
13.2	Изменение доходов/расходов	-26 050
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 372
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	39 422
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-113 720
17	Средства в кредитных организациях	-255 034
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-203 550
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 262 944
20	Прочие активы	-11 743
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	447 980
23	Средства клиентов	2 016 261
24	Прочие обязательства	12 224
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	629 474
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	668 896
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-9 766
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	22 375
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-280 117
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-267 508
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 811
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	243 138
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	252 949
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	23 871
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	678 208
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	1 475 392
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	2 153 600

Президент Банка: Бродский Илья Борисович

Главный бухгалтер: Бармина Светлана Юрьевна

Страница была полезной?