Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КБ «Анталбанк» ООО

Регистрационный номер

3115

БИК

44552621

Почтовый адрес

119334, г.Москва,ул.Косыгина,15А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	47 282
2	Процентные расходы	10 489
3	Комиссионные доходы	2 298
4	Комиссионные расходы	1
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 133
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	728
11	Прочие операционные расходы	19 472
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	17 223
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	18 218
13.2	Изменение доходов/расходов	-995
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-302
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	16 921
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-3 663
17	Средства в кредитных организациях	15 000
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-141 114
20	Прочие активы	44 673
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-15 866
23	Средства клиентов	97 252
24	Прочие обязательства	-4 001
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-7 719
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	9 202
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	258
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	258
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	150 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	874
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	81 970
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	232 844
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-10 960
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	231 344
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	180 140
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	411 484

Председатель Правления: Еловских Д.Л.

Главный бухгалтер: Борисова Н.И.

Страница была полезной?