Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Самарский кредит»

Регистрационный номер

3101

БИК

43601914

Почтовый адрес

443086,г.Самара,ул.Ерошевского,3а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	121 789
2	Процентные расходы	71 372
3	Комиссионные доходы	3 908
4	Комиссионные расходы	1 013
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 663
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 733
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 116
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 453
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	22
10	Прочие операционные доходы	3 612
11	Прочие операционные расходы	55 517
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-3 489
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	7 256
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 745
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 473
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	984
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-10 997
17	Средства в кредитных организациях	35 840
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-54 072
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-124 198
20	Прочие активы	-2 617
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-46 795
23	Средства клиентов	167 050
24	Прочие обязательства	24 491
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-11 298
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-10 314
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-13 911
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-9 431
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-23 342
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 349
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	60 326
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	62 675
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	11 947
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	40 966
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	114 556
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	155 522

Директор: Машков Д.В.

Главный бухгалтер: Радаева Т.Н.

Страница была полезной?