Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Самарский кредит»

Регистрационный номер

3101

БИК

43601914

Почтовый адрес

443086,г.Самара,ул.Ерошевского,3а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	83 603
2	Процентные расходы	44 545
3	Комиссионные доходы	4 794
4	Комиссионные расходы	742
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 422
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 323
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	21 724
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 670
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	72
10	Прочие операционные доходы	15 555
11	Прочие операционные расходы	36 504
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-4 873
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	15 584
13.2	Изменение доходов/расходов	-20 457
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	778
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-4 095
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-11 292
17	Средства в кредитных организациях	-101 635
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	2 409
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-217 057
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-15 203
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	45 628
24	Средства клиентов	115 110
25	Прочие обязательства	-21 441
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-203 481
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-207 576
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-8 805
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-8 805
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	16 860
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	37 598
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 454
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	185 880
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	248 792
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-177
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	32 234
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	82 491
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	114 725

Директор: Машков Д.В.

Главный бухгалтер: Радаева Т.Н.

Страница была полезной?