Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЛАБАНК» ЗАО

Регистрационный номер

3090

БИК

47904702

Почтовый адрес

РЕСП. АДЫГЕЯ С. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ УЛ. ЧАПАЕВА 91

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 146
2	Процентные расходы	861
3	Комиссионные доходы	108
4	Комиссионные расходы	4
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	23
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	88
10	Прочие операционные доходы	291
11	Прочие операционные расходы	1 509
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	44
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	242
13.2	Изменение доходов/расходов	-198
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-11
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	33
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-91
17	Средства в кредитных организациях	1
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 990
20	Прочие активы	5
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	1 956
24	Прочие обязательства	0
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-119
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-86
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-119
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-103
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	171
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	171
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-47
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-65
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 225
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	3 160

Председатель правления: ПИНЬКАЛО ГАЛИНА ИВАНОВНА

Главный бухгалтер: ШУШПАНОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Страница была полезной?