Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЛАБАНК» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3090

БИК

47904702

Почтовый адрес

385300 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ С.КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ УЛ.ЧАПАЕВА 91

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 447
2	Процентные расходы	725
3	Комиссионные доходы	38
4	Комиссионные расходы	3
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	189
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	0
11	Прочие операционные расходы	962
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-31
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-16
13.2	Изменение доходов/расходов	-15
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	6
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-25
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-166
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 860
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-3
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	2 768
25	Прочие обязательства	4
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	743
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	718
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	32
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	32
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	8
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-29
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	729
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 430
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	2 159

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ПИНЬКАЛО ГАЛИНА ИВАНОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ШУШПАНОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Страница была полезной?