Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Третий Рим» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
121069, г.Москва, Трубниковский пер., дом 13, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 68 307 |
| 2 | Процентные расходы | 34 625 |
| 3 | Комиссионные доходы | 2 058 |
| 4 | Комиссионные расходы | 775 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 9 326 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2 634 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 835 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 13 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 1 253 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 15 770 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 26 394 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 30 560 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -4 166 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -173 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | 26 221 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -16 942 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -25 754 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -479 104 |
| 20 | Прочие активы | 9 571 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 222 157 |
| 23 | Средства клиентов | 161 304 |
| 24 | Прочие обязательства | -507 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -129 275 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -103 054 |
| II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 358 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 500 |
| 29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | 858 |
| III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 9 000 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 45 000 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 2 843 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 80 582 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 137 425 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -9 920 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 25 309 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 84 456 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 109 765 |
Председатель Правления: Ковалевская Ирина Николаевна
Главный бухгалтер: Фирсова Наталья Васильевна
Страница была полезной?