Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Сибирьгазбанк»

Регистрационный номер

3042

БИК

47144853

Почтовый адрес

628417 Российская Федерация,Тюменская область,Ханты-Мансийский Автономный округ,г.Сургут,бульвар Свободы,дом 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	153 359
2	Процентные расходы	48 034
3	Комиссионные доходы	68 965
4	Комиссионные расходы	6 081
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	27 754
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	25 001
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 650
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 445
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	399
10	Прочие операционные доходы	6 024
11	Прочие операционные расходы	158 537
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	25 122
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	56 755
13.2	Изменение доходов/расходов	-31 633
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 614
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	19 508
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-24 973
17	Средства в кредитных организациях	-47 253
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-12 378
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-167 055
20	Прочие активы	-21 349
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	68 239
23	Средства клиентов	287 823
24	Прочие обязательства	-149 322
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-66 268
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-46 760
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-12 606
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	182
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 286
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-14 710
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 181
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 596
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	6 585
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 272
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-60 157
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	298 664
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	238 507

Председатель Правления: Новиков-Лавров В.В.

Главный бухгалтер: Гержот Т.А.

Страница была полезной?