Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»

Регистрационный номер

2961

БИК

41814815

Почтовый адрес

403343, Волгоградская область, г.Михайловка,ул.Обороны, 44 "А"

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	27 020
2	Процентные расходы	9 368
3	Комиссионные доходы	3 181
4	Комиссионные расходы	302
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	877
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 589
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	155
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	284
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	485
10	Прочие операционные доходы	213
11	Прочие операционные расходы	8 930
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-3 051
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	15 326
13.2	Изменение доходов/расходов	-18 377
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 929
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-1 122
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	7 474
17	Средства в кредитных организациях	-3 307
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-12 121
20	Прочие активы	-23 798
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	101 305
24	Прочие обязательства	134
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	69 687
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	68 565
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 861
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-2 861
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6 774
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-90
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	6 684
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 772
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	76 160
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	167 703
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	243 863

Председатель Правления: А.С.Виноградова

Главный бухгалтер: А.И.Самарская

Страница была полезной?