Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»

Регистрационный номер

2923

БИК

44552679

Почтовый адрес

119017 г.Москва ул.Большая Ордынка, д.40 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	48 850
2	Процентные расходы	27 958
3	Комиссионные доходы	5 566
4	Комиссионные расходы	1 878
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 244
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 600
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 547
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 240
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	122
11	Прочие операционные расходы	25 672
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	9 509
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	13 087
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 578
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 965
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	6 544
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-15 260
17	Средства в кредитных организациях	72 631
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-94 160
20	Прочие активы	-1 301
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	211 884
24	Прочие обязательства	1 422
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	175 216
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	181 760
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-165
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-35 189
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-30 404
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-65 758
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 868
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	17 328
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	19 196
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	6 260
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	141 458
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	229 564
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	371 022

Председатель Правления: Кузьмичева Наталия Семеновна

Главный бухгалтер: Володина Елена Викторовна

Страница была полезной?