Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк«Северо-Восточный Альянс» ОАО

Регистрационный номер

2768

БИК

44525907

Почтовый адрес

127055, Москва, ул. Сущевская, 16, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	489 377
2	Процентные расходы	515 460
3	Комиссионные доходы	103 697
4	Комиссионные расходы	89 511
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 412 827
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 469 930
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 387 267
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 259 618
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	25 081
10	Прочие операционные доходы	4 366
11	Прочие операционные расходы	164 714
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-16 667
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	88 708
13.2	Изменение доходов/расходов	-105 375
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	89 178
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	72 511
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-264 048
17	Средства в кредитных организациях	-305 064
18	Вложения в торговые ценные бумаги	333 014
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-704 400
20	Прочие активы	5 459
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-241 618
23	Средства клиентов	3 427 050
24	Прочие обязательства	-15 761
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	2 234 632
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	2 307 143
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-262
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-220 314
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-220 576
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 582
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 014 237
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 018 819
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	178 087
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	3 283 473
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	173 561
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	3 457 034

Председатель Правления: ГРОМОВ Л.А.

Главный бухгалтер: РОВКИНА Л.А.

Страница была полезной?