Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОДЕКС» (ОАО)

Регистрационный номер

2746

БИК

44585171

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Большой Каретный пер.д.22,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	394
2	Процентные расходы	0
3	Комиссионные доходы	258
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	98
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3
11	Прочие операционные расходы	496
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-27
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	61
13.2	Изменение доходов/расходов	-88
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-57
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-84
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-246
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Вложения в торговые ценные бумаги	98
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	187
20	Прочие активы	70
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-917
24	Прочие обязательства	-39
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-847
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-931
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	220
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	220
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	6
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-77
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-782
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 138
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 356

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: СОЛДАТОВА Н.П.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: МАРИНИНА О.Н.

Страница была полезной?