Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

БИК

40483786

Почтовый адрес

660132, г.Красноярск, ул.Славы,1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	185 197
2	Процентные расходы	85 921
3	Комиссионные доходы	51 180
4	Комиссионные расходы	2 535
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 696
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 999
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	708
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	62
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	193 134
11	Прочие операционные расходы	315 083
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	31 674
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	35 897
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 223
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 597
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	27 077
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	15 557
17	Средства в кредитных организациях	-6 349
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-378 060
20	Прочие активы	3 624
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	56 930
23	Средства клиентов	71 875
24	Прочие обязательства	9 131
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-227 292
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-200 215
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-7 038
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-7 038
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-1 649
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-381
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-24 414
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-26 444
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 042
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-236 739
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	426 421
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	189 682

Президент: Белоногова А.В.

И.о.главного бухгалтера: Бондарева Е.В.

Страница была полезной?