Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Московский Деловой Мир (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2361

БИК

44525466

Почтовый адрес

Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 818 043
2	Процентные расходы	2 918 027
3	Комиссионные доходы	990 283
4	Комиссионные расходы	671 900
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 130 065
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 470 476
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 839 919
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 601 617
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	48 286
10	Прочие операционные доходы	1 370 361
11	Прочие операционные расходы	3 516 606
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	5 134 868
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	5 279 445
13.2	Изменение доходов/расходов	-144 577
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-62 514
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	5 072 354
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	228 200
17	Средства в кредитных организациях	435 879
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-5 372 690
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-32 963 429
20	Прочие активы	-3 415 067
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	12 696 949
23	Средства клиентов	-3 602 285
24	Прочие обязательства	8 743 625
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-23 248 818
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-18 176 464
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-215 950
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	410 175
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 877 960
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	3 072 185
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	126 161
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 162 312
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	6 288 473
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 247 653
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-7 568 153
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	20 054 135
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	12 485 982

Заместитель Председателя Правления: С.А. Алексеева

Главный Бухгалтер: Т.А. Конкина

Страница была полезной?