Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2361

БИК

44525466

Почтовый адрес

Российская Федерация, 113035, город Москва, ул.Садовническая, д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 305 988
2	Процентные расходы	826 681
3	Комиссионные доходы	703 177
4	Комиссионные расходы	105 298
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 624 214
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	356 613
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 770 719
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	332 533
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	11 962
10	Прочие операционные доходы	56 449
11	Прочие операционные расходы	736 401
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 037 408
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 286 771
13.2	Изменение доходов/расходов	-249 363
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 704
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	2 042 112
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-438 558
17	Средства в кредитных организациях	-1 641 955
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-1 400 231
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 699 927
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-881 436
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	4 355 373
24	Средства клиентов	3 180 467
25	Прочие обязательства	113 514
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-1 412 753
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	629 359
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-153 639
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-824
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-154 463
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	142 390
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	174 135
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	316 525
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-29 845
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	761 576
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 891 599
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	3 653 175

Председатель Правления: Рашевский В.В.

Главный Бухгалтер: Конкина Т.А.

Страница была полезной?