Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Московский Деловой Мир (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2361

БИК

44525466

Почтовый адрес

Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	7 407 505
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2 906 325
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	5 327 163
3.1	Средства в кредитных организациях	5 327 163
3.2	Резервы на возможные потери	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	9 524 713
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	9 524 713
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	80 667 249
6	Резервы на возможные потери по ссудам	14 390 219
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	66 277 030
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	213 883
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	318 425
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	318 425
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	736 936
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	6 147 750
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 147 756
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	6
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	45 978
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	6 997 143
13.1	Прочие активы	7 011 470
13.2	Резервы на возможные потери	14 327
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	105 902 851
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	41 469 551
17	Средства клиентов	30 894 457
17.1	в том числе вклады физических лиц	6 451 101
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	2 844
19	Выпущенные долговые обязательства	13 835 787
20	Прочие обязательства	11 452 401
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	78 116
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	97 733 156
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	1 100 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 074 975
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	25 025
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	6 713 150
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	636 954
27	Переоценка основных средств	661
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	666 004
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	79 275
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	586 729
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	867 799
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	8 169 695
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	105 902 851
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	101 647 416
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	4 119 388

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	287 033
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	2 946
8	Текущие счета	4 519
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	24 937
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	318 949
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	486

Заместитель Председателя Правления: С.А. Алексеева

Главный Бухгалтер: Т.А. Конкина

Страница была полезной?