Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2312

БИК

44525266

Почтовый адрес

121069, Москва, ул. Большая Молчановка, дом 21а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	518 438
2	Процентные расходы	362 389
3	Комиссионные доходы	104 320
4	Комиссионные расходы	5 292
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	54 295
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	52 373
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 976
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 114
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	39
10	Прочие операционные доходы	1 612
11	Прочие операционные расходы	249 478
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	73 760
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	85 828
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 068
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	11 419
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	85 179
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-84 974
17	Средства в кредитных организациях	-15 677
18	Вложения в торговые ценные бумаги	119 061
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 678 779
20	Прочие активы	6 046
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	281 142
23	Средства клиентов	1 102 308
24	Прочие обязательства	-19 127
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-2 290 000
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-2 204 821
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 776
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-36 215
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-574 907
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-614 898
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	3 900
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	1 916 010
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	32
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 050 572
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 970 514
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-10 574
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	140 221
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	239 303
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	379 524

Первый Зам.Председателя Правления: Киреева Ирина Алексеевна

Главный бухгалтер-Начальник Управления учета и отчетности: Григоренко Любовь Степановна

Страница была полезной?