Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»

Регистрационный номер

2245

БИК

44583469

Почтовый адрес

123317, г.Москва, Красногвардейский бульвар, д.7, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 306
2	Процентные расходы	2 161
3	Комиссионные доходы	1 269
4	Комиссионные расходы	82
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 327
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	342
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 197
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	284
11	Прочие операционные расходы	6 129
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 713
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 939
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 226
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	399
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 112
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 277
17	Средства в кредитных организациях	30 845
18	Вложения в торговые ценные бумаги	148
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-19 420
20	Прочие активы	51
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-2 029
24	Прочие обязательства	-246
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	8 072
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	10 184
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-103
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-290
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-393
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	102
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	770
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	872
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-244
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	10 419
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	37 907
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	48 326

Председатель Правления: Рыков М.А.

Главный бухгалтер: Соловьева Л.С.

Страница была полезной?