Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФУНДАМЕНТ-БАНК»

Регистрационный номер

2118

БИК

44599292

Почтовый адрес

117485 г.Москва, ул.Профсоюзная 100А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	46 420
2	Процентные расходы	17 140
3	Комиссионные доходы	33 962
4	Комиссионные расходы	2 955
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 451
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	203
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 537
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	71
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	5
10	Прочие операционные доходы	186
11	Прочие операционные расходы	32 631
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	15 583
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	19 893
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 310
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 980
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	11 603
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	734
17	Средства в кредитных организациях	-8 852
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-335 350
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	43 407
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-3 023
24	Средства клиентов	143 706
25	Прочие обязательства	921
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-158 457
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-146 854
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-721
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-721
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	158 100
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	582
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	587
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	159 269
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	3 434
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	15 128
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	203 931
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	219 059

Вице-Президент: Ванюшин В.А.

Главный бухгалтер: Кремнева Т.Г.

Страница была полезной?