Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Межрегиональный Транспортный Коммерческий Банк»

Регистрационный номер

2003

БИК

46015731

Почтовый адрес

344019,г.Ростов-на-Дону,Театральная площадь,4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	172 629
2	Процентные расходы	41 037
3	Комиссионные доходы	69 254
4	Комиссионные расходы	3 337
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 659
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 247
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	627
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22 262
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	67 521
11	Прочие операционные расходы	183 438
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	24 816
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	63 609
13.2	Изменение доходов/расходов	-38 793
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 525
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	27 341
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-62 129
17	Средства в кредитных организациях	73 918
18	Вложения в торговые ценные бумаги	58 246
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-458 255
20	Прочие активы	593
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-20 418
23	Средства клиентов	704 141
24	Прочие обязательства	631
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	296 727
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	324 068
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-13 675
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-50 612
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	245
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-64 042
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	68 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 062
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-57 398
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	15 664
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	10 263
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	285 953
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	288 541
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	574 494

Президент ОАО "МеТраКомБанк": Шамарин В.Е.

Главный бухгалтер ОАО "МеТраКомБанк": Гордиков А.М.

Страница была полезной?