Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИБКОНТАКТ»

Регистрационный номер

1915

БИК

47177776

Почтовый адрес

628181.ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.НЯГАНЬ 2МКРН Д.32

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	118 204
2	Процентные расходы	49 762
3	Комиссионные доходы	32 925
4	Комиссионные расходы	3 154
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 529
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 017
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 375
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 744
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3 353
11	Прочие операционные расходы	104 942
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-5 573
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 051
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 624
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	6 673
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 100
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-25 196
17	Средства в кредитных организациях	90 018
18	Вложения в торговые ценные бумаги	250
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-466 303
20	Прочие активы	-4 042
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-5 176
23	Средства клиентов	73 302
24	Прочие обязательства	48 601
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-288 546
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-287 446
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-35 243
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-21
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-35 264
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	200 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 954
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	114 018
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	315 972
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 229
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-9 967
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	190 259
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	180 292

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: МЕДВЕДЕВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ТРИФОНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Страница была полезной?