Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество«Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»

Регистрационный номер

1693

БИК

45209751

Почтовый адрес

644099, г.Омск, ул.Орджоникидзе, 3а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	785 913
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	292 910
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	21 280
3.1	Средства в кредитных организациях	21 280
3.2	Резервы на возможные потери	0
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	27 785
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	27 785
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	3 733 460
6	Резервы на возможные потери по ссудам	235 278
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	3 498 182
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	45 577
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	228 909
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	228 909
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	315 290
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	30 121
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34 403
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	4 282
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	7 390
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	40 265
13.1	Прочие активы	41 208
13.2	Резервы на возможные потери	943
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	5 293 622
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	94 340
17	Средства клиентов	4 122 803
17.1	в том числе вклады физических лиц	2 921 168
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	115
19	Выпущенные долговые обязательства	415 063
20	Прочие обязательства	17 515
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	2 846
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 652 682
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	106 026
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	106 026
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	0
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	301 887
27	Переоценка основных средств	87 260
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	178 396
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	57 889
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	120 507
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	-25 260
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	640 940
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	5 293 622
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	394 214
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	61 469

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	14 616
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	15 175
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	10
8	Текущие счета	537
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	84
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	29 083
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	1 339

Президент: В.Н.Степанов

Главный бухгалтер: А.А.Родионова

Страница была полезной?