Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Метрополь» ООО

Регистрационный номер

1639

БИК

44579692

Почтовый адрес

119049,г.Москва, ул.Донская, д.7, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	92 088
2	Процентные расходы	18 241
3	Комиссионные доходы	11 819
4	Комиссионные расходы	4 846
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	40 602
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 200
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	68 632
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 356
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	481
10	Прочие операционные доходы	4 935
11	Прочие операционные расходы	42 188
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	20 039
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	25 862
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 823
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 828
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	23 867
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-33 301
17	Средства в кредитных организациях	-57 989
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-13 238
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-58 104
20	Прочие активы	124 816
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-242 244
23	Средства клиентов	360 260
24	Прочие обязательства	-605
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	79 595
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	103 462
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-4 364
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	38
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 166
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 160
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	-58 250
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 733
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	75
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-55 442
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 180
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	42 680
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	318 351
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	361 031

Председатель Правления банка: К.Н.Новиньков

Главный бухгалтер: Т.Е.Щеголькова

Страница была полезной?